昭通市昭阳区房屋租赁管理所2021年度部门决算公开表.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 4,966,869.24 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 26,612.60 八、社会保障和就业支出 31 38 796,590.52 200,934.92 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 30 4,993,481.84 结余分配 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 4,017,244.74 5,014,770.18 58 21,288.34 年末结转和结余 5,014,770.18 金额 总计 59 60 5,014,770.18 收入决算表 公开02表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 事业收入 科目名称 栏次 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 4,993,481.84 4,966,869.24 208 社会保障和就业支出 796,590.52 796,590.52 20805 行政事业单位养老支出 695,137.60 695,137.60 2080502 事业单位离退休 307,807.20 307,807.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 387,330.40 387,330.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 200,934.92 200,934.92 21011 行政事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 2101102 事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13,794.00 13,794.00 2210203 购房补贴 13,794.00 13,794.00 22103 城乡社区住宅 2210301 公有住房建设和维修改造支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3,995,956.40 3,969,343.80 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 26,612.60 26,612.60 3,982,162.40 3,955,549.80 26,612.60 3,982,162.40 3,955,549.80 26,612.60 支出决算表 公开03表 部门： 昭通市昭阳区房屋租赁管理所 金额单位：元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,014,770.18 4,965,043.78 科目名称 项 208 社会保障和就业支出 796,590.52 796,590.52 20805 行政事业单位养老支出 695,137.60 695,137.60 2080502 事业单位离退休 307,807.20 307,807.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 387,330.40 387,330.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 200,934.92 200,934.92 21011 行政事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 2101102 事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 221 住房保障支出 4,017,244.74 3,967,518.34 22102 住房改革支出 13,794.00 13,794.00 49,726.40 49,726.40 2210203 购房补贴 22103 城乡社区住宅 2210301 公有住房建设和维修改造支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 13,794.00 13,794.00 4,003,450.74 3,953,724.34 49,726.40 4,003,450.74 3,953,724.34 49,726.40 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 796,590.52 796,590.52 9 九、卫生健康支出 41 200,934.92 200,934.92 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 4,966,869.24 一、一般公共服务支出 出 4,966,869.24 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 4,966,869.24 总计 3,969,343.80 3,969,343.80 4,966,869.24 4,966,869.24 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 4,966,869.24 4,966,869.24 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：昭通 市昭阳区房 屋租赁管理 所 单位：元 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 合计 1 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 基本支 出结转 项目支出 结转和结 余 合计 2 3 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 合计 4,966,869.24 4,917,142.84 49,726.40 4,966,869.24 4,917,142.84 4,627,934.44 289,208.40 208 社会保障和就业支出 796,590.52 796,590.52 796,590.52 796,590.52 794,090.52 2,500.00 20805 行政事业单位养老支出 695,137.60 695,137.60 695,137.60 695,137.60 692,637.60 2,500.00 2080502 事业单位离退休 307,807.20 307,807.20 307,807.20 307,807.20 305,307.20 2,500.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 387,330.40 387,330.40 387,330.40 387,330.40 387,330.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 73,780.40 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 27,672.52 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 21011 行政事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 2101102 事业单位医疗 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 200,934.92 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 13,794.00 13,794.00 13,794.00 13,794.00 13,794.00 2210203 购房补贴 13,794.00 13,794.00 13,794.00 13,794.00 13,794.00 22103 城乡社区住宅 2210301 11 项 公有住房建设和维修改造支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 3,969,343.80 3,919,617.40 49,726.40 3,969,343.80 3,919,617.40 3,632,909.00 49,726.40 286,708.40 49,726.40 3,955,549.80 3,905,823.40 49,726.40 3,955,549.80 3,905,823.40 3,619,115.00 286,708.40 49,726.40 3,955,549.80 3,905,823.40 49,726.40 3,955,549.80 3,905,823.40 3,619,115.00 286,708.40 49,726.40 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 单位：元 昭通市昭阳区房屋租赁管理所 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 科目编 金额 科目名称 码 4,235,052.84 302 商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 258,918.40 310 资本性支出 30101 基本工资 1,268,686.00 30201 办公费 74,917.83 31001 30102 津贴补贴 1,189,712.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 445,202.00 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 693,915.00 30205 水费 3,000.00 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 387,330.40 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 科目名称 电费 19,454.98 31007 信息网络及软件购置更新 邮电费 31,968.29 31008 物资储备 200,934.92 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 27,672.52 30211 差旅费 4,919.00 31011 其他工资福利支出 21,600.00 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 392,881.60 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 培训费 14,475.00 31022 30301 离休费 30216 30302 退休费 13,794.00 30217 公务接待费 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 73,780.40 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 305,307.20 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 399 其他支出 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他商品和服务支出 39999 其他支出 30299 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 4,627,934.44 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 30,290.00 地上附着物和青苗补偿 30199 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 8,100.00 31204 费用补贴 31205 利息补贴 102,083.30 31299 30,290.00 房屋建筑物购建 30207 30209 金额 其他对企业补助 289208.4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 单位：元 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 单位：元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 项 目 栏 次 单位：元 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3．公务接待费 （1）国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 7 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 本单位2021年度无“三公”经费支出 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭通市昭阳区房屋租赁管理所 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 门整体支出绩效自评情况 公开10表 昭通市昭阳区房屋租赁管理所为财政全额拨款事业单位，主要负 责国有房屋租赁管理；国有房屋租赁管理；房屋租赁登记备案工 作；并根据区政府及主管局委托管理直管公房、保障性住房、公 租房租金收取（北馨佳园小区、枫园小区、春晖小区、昭露小区 、雨露小区、滋露小区）。 细化预算，提高资金使用的透明度，强化监督，提高财政资金支 出的透明度； 2021年度收入合计499.35万元。其中：财政拨款收入496.69万元 ，占总收入的99.47%；其他收入2.66万元，占总收入的0.53%。 2021年度支出合计501.48万元，其中：基本支出496.5万元，占总 支出的99.01％；项目支出4.97万元，占总支出的0.99％。 为确保部门预算管理的合规、合法、高效，我单位进一步强化内 部管理，完善财务制度、内控制度。 严格执行财政预算，在确保单位工作开展的情况下，控制“三公 经费”支出：2021年“三公经费”共计支出0万元。 财政支出绩效评价可以判定其各项支出的合理性和效益,是提高政 府管理效率和财政支出效益,改进公共管理的重要工具。 制定了详细的工作方案，确定评价指标细则。 通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分 析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 绩效评价工作小组按照区财政局整体部门支出绩效评价的相关要 求，开展部门整体支出绩效评价工作。绩效评价涵盖社会保障和 就业支出、保障住房支出支出两大类，涉及全部预算资金，较好 的完成了年度工作目标。 执行总体较为有效，但仍需进一步强化，评价工作进度不够快等 问题，已通过加强工作实施等有效措施予以解决。 掌握各部门财政支出需求的具体数据，了解财政资金使用的真实 效益，为预算执行分析提供准确的数据，以便于合理调度资金， 统筹安排资金。 单位领导高度重视，对部门预算的申报、资金的下达、部门预算 的执行及项目的实施进行监督检查，确保项目实施和资金支付的 安全和及时。通过财政支出绩效评价判定其各项支出的合理性和 效益,提高政府管理效率和财政支出效益。 无 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 部门名称 昭通市昭阳区房屋租赁管理所 内容 部门职责 昭通市昭阳区房屋租赁管理所为国有房屋租赁管理提供服务 ；国有房 工作;并根据区政府及主管局委托管理直管公房、保障性住房，北馨佳 、昭露小区、雨露小区、滋露小区公租房租金收取。 部门总体目标 总体绩效目标 管理已投入使用的廉租房共五个小区（昭露小区、雨露小区、滋露小 5580套，收取租金，做好直管公房、廉租房维修养护和防火、防震等 营管理，加大房租收缴力度，查处转租、转让公房行为；开展房屋租 一、部门年度目标 财年 目标 2021 管理已投入使用的廉租房，收取租金，做好直管公房、廉租房维修养护 和防火、防震等安全生产工作；强化直管公房经营管理，加大房租收缴 力度，查处转租、转让公房行为；开展房屋租赁备案登记工作。 2022 2023 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 财政拨款 指标值 度量单位 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 管理房屋数 ＝ 5580 套 质量指标 维修管护覆盖率 ＝ 100 % 时效指标 资金使用时间 ＝ 2021 年 成本指标 部门资金使用金额 ＝ 501.48 万元 经济效益 指标 收取租金数 ＝ 683.33 万元 社会效益 指标 查处转租、转让公房 行为，保障民众的根 本利益 ≥ 95 % 生态效益 指标 定期排查，发现问题 及时处理，确保公房 住户生命财产安全 ＝ 100 % 可持续影响 指标 对管理的直管公房存 在安全隐患的危旧公 房进行排查，确保公 房住户生命财产安全 ＝ 100 % 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 群众满意度 标等 ≥ 95 % 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 支出绩效自评表 公开11表 说明 管理提供服务 ；国有房屋租赁管理;房屋租赁登记备案 房、保障性住房，北馨佳园小区、枫园小区、春晖小区 收取。 区、雨露小区、滋露小区、枫园小区、春晖小区）共 修养护和防火、防震等安全生产工作；强化直管公房经 公房行为；开展房屋租赁备案登记工作。 实际完成情况 1.2021年4月启动了昭露小区、雨露小区、滋露小区、枫园小区 、春晖小区和直管公房的房屋租金收缴工作，2021年非税收入上 缴国库683.33万元。 2.管理已投入使用的廉租房共五个小区（昭露小区、雨露小区、 滋露小区、枫园小区、春晖小区）共5580套。做好直管公房、廉 租房维修养护和防火、防震等安全生产工作。直管公房、廉租房 共计维修329户，维修总面积约16450㎡。 3.强化直管公房经营管理，加大房租收缴力度，查处转租、转让 公房行为。为了做好直管公房工作，我所对管理的896户直管公 房存在安全隐患的危旧公房进行排查，指定专人经常走访住户， 定期排查，发现问题及时处理，确保公房住户生命财产安全。 4.根据主管局安排我所开展了房屋租赁备案登记工作，2021年办 理房屋租赁登记备案866件。 --- --- 复金额（万元） 其他资金 实际支出金额 预算执行率 （万元） 实际完成值 预算执行偏低原因 及改进措施 偏差原因分析及改进措施 5580 无偏差 100 无偏差 2021 无偏差 501.48 无偏差 683.33 无偏差 95 无偏差 100 无偏差 100 无偏差 。 95 无 无偏差 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 项目名称 企业人员养老保险缴费补助资金 主管部门 昭通市昭阳区住房和城乡建设局 项目资金 （万元） 实施单位 昭通市昭阳区房屋租赁管理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 8.00 4.97 4.97 10 其中：当年财政 拨款 8.00 4.97 4.97 — 上年结转 资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 企业人员2021年养老保险缴费。 绩效指标 2021年缴纳5名企业人员养老保险4.97万 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 数量指标 缴费人数 ＝ 5 人 5 质量指标 缴费对象准确率 ＝ 100 % 100 时效指标 缴费年度 ＝ 2021 年 2021 成本指标 缴费金额 ＝ 4.97 万元 4.97 经济效益 指标 该项目不产生直 接经济效益 ≥ 95 % 95 社会效益 指标 按时缴纳企业人 员养老保险，有 利于社会稳定 ≥ 95 % 95 产出指标 效益指标 效益指标 有效解决单位企 业人员养老保险 缴费 可持续影响 保障企业人员权 指标 益 生态效益 指标 满意度指标 服务对象满 群众满意度 意度指标等 ≥ 90 % 95 ≥ 95 % 95 ≥ 95 % 95 其他需要说明事项 无 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 评表 公开12表 费补助资金 昭通市昭阳区房屋租赁管理所 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 — — — 实际完成情况 年缴纳5名企业人员养老保险4.97万元。 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 100 100 无偏差 100 100 无偏差 100 100 无偏差 100 100 无偏差 95 95 无偏差 95 95 无偏差 90 90 无偏差 95 95 无偏差 95 95 无偏差 100 95 （自评等级） 无 况设置。