临潭县2017年社会保险基金预算.xls

附件1 2017 年 社 会 保 险 基 金 人民政府 临潭县人民政府 批准日期 年 财政厅（局） 临潭县财政局 人力资源社会保障厅（局）临潭县人力资源和社会保障局 报送日期 年 卫生计生委（卫生厅局） 临潭县卫计局 财政厅（局）负责人（章）： 李金津 财务负责人（章）： 赵卫国 人力资源社会保障（厅） 局负责人（章）： 于辉恒 财务负责人（章）： 严文宇 卫生计生委（卫生厅局） 负责人（章）： 彭德忠 财务负责人（章）： 桑锦良 险 基 金 预 算 月 日 月 日 赵卫国 经办人（章）： 汪晓勤 严文宇 经办人（章）： 桑锦良 经办人（章）： 张秀兰 2017年社会保险基金预算 编制单位名称（章）： 单位负责人 （章）： 财务负责人 （章）： 经 办 人 （章）： 联 系 电 话： 报 出 日 期： 会保险基金预算 目 录 一、社会保险基金预算总表.............................................................. 社预01表 二、企业职工基本养老保险基金预算表.................................................... 社预02表 三、城乡居民基本养老保险基金预算表.................................................... 社预03表 四、机关事业单位基本养老保险基金预算表................................................ 社预04表 五、职工基本医疗保险基金预算表........................................................ 社预05表 六、城乡居民基本医疗保险基金预算表.................................................... 社预06表 七、新型农村合作医疗基金预算表..................................................... 社预07表 八、城镇居民基本医疗保险基金预算表.................................................... 社预08表 九、工伤保险基金预算表................................................. 社预09表 十、失业保险基金预算表....................................................... 社预10表 十一、生育保险基金预算表................................................... 社预11表 十二、基本养老保险基础资料表..................................................... 社预附01表 十三、基本医疗保险基础资料表..................................................... 社预附02表 十四、失业保险、工伤保险、生育保险基础资料表.......................................... 社预附03表 2017年社会保险基 甘肃省甘南州临潭县 合计 企业职工基本养 老保险基金 城乡居民基本养 老保险基金 252,542,682.55 8,357,949.61 35,945,594.96 160,380,490.65 8,272,104.38 6,955,992.00 2、利息收入 2,293,593.18 85,845.23 897,624.24 3、财政补贴收入 89,865,598.72 28,088,978.72 3,000.00 3,000.00 项 目 一、收入 其中： 1、保险费收入 4、委托投资收益 5、其他收入 6、转移收入 二、支出 209,398,360.78 13,258,066.86 25,153,243.08 其中： 1、社会保险待遇支出 204,011,480.78 13,258,066.86 25,138,243.08 2、其他支出 3、转移支出 15,000.00 15,000.00 三、本年收支结余 43,144,321.77 -4,900,117.25 10,792,351.88 四、年末滚存结余 185,970,724.66 1,812,415.25 87,130,968.03 年社会保险基金预算总表 机关事业单位基 本养老保险基金 职工基本医疗保 险基金 居民基本医疗保 险基金 100,416,301.20 25,505,291.06 81,727,949.36 99,777,647.20 25,304,796.09 19,485,900.00 638,654.00 200,494.97 465,429.36 61,776,620.00 64,311,135.48 24,219,506.42 81,938,047.38 64,311,135.48 24,219,506.42 76,566,167.38 36,105,165.72 1,285,784.64 -210,098.02 36,105,165.72 21,761,899.84 38,154,755.61 工伤保险基金 社预01表 单位： 元 失业保险基金 生育保险基金 589,596.36 584,050.98 5,545.38 518,361.56 518,361.56 71,234.80 1,005,520.21 第 1 页 2017年企业职工基本养老保险 甘肃省甘南州临潭县 项 目 一、基本养老保险费收入 二、利息收入 2016年执行数 2017年预算数 9,842,523.32 8,272,104.38 124,105.56 85,845.23 9,966,628.88 8,357,949.61 9,966,628.88 8,357,949.61 × × 8,826,918.62 6,712,532.50 18,793,547.50 15,070,482.11 三、财政补贴收入 其中：本级财政补助 四、委托投资收益 五、其他收入 六、转移收入 七、本年收入小计 八、上级补助收入 九、下级上解收入 十、本年收入合计 × 十一、上年结余 总 计 基本养老保险基金预算表 社预02表 单位： 元 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、基本养老金支出 11,948,679.00 13,161,020.46 二、医疗补助金支出 0.00 0.00 132,336.00 97,046.40 三、丧葬抚恤补助支出 × × × × × × 四、其他支出 0.00 0.00 五、转移支出 0.00 0.00 六、本年支出小计 12,081,015.00 13,258,066.86 七、补助下级支出 0.00 0.00 八、上解上级支出 0.00 0.00 九、本年支出合计 12,081,015.00 13,258,066.86 十、本年收支结余 -2,114,386.12 -4,900,117.25 十一、年末滚存结余 6,712,532.50 1,812,415.25 18,793,547.50 15,070,482.11 总 计 第 2 页 2017年城乡居民基本养老保险 甘肃省甘南州临潭县 项 目 2016年执行数 一、个人缴费收入 2017年预算数 6,870,261.75 6,955,992.00 779,205.40 897,624.24 26,930,000.00 28,088,978.72 22,500,500.00 23,430,000.00 4,140,000.00 4,181,778.72 2,500.00 3,000.00 34,581,967.15 35,945,594.96 34,581,967.15 35,945,594.96 二、集体补助收入 三、利息收入 四、政府补贴收入 其中：对基础养老金的补贴收入 对个人缴费的补贴收入 五、委托投资收益 六、其他收入 七、转移收入 八、本年收入小计 九、上级补助收入 十、下级上解收入 十一、本年收入合计 × × 十二、上年结余 总 计 × 65,384,779.40 76,338,616.15 99,966,746.55 112,284,211.11 基本养老保险基金预算表 社预03表 单位： 元 项 目 一、基础养老金支出 2016年执行数 2017年预算数 22,827,477.60 24,212,830.92 二、个人账户养老金支出 462,412.80 619,412.16 三、丧葬抚恤补助支出 325,040.00 306,000.00 × × × × × × × × × × × × 四、其他支出 五、转移支出 13,200.00 15,000.00 23,628,130.40 25,153,243.08 九、本年支出合计 23,628,130.40 25,153,243.08 十、本年收支结余 10,953,836.75 10,792,351.88 十一、年末滚存结余 76,338,616.15 87,130,968.03 99,966,746.55 112,284,211.11 六、本年支出小计 七、补助下级支出 八、上解上级支出 总 计 第 3 页 2017年机关事业单位基本养老保 甘肃省甘南州临潭县 项 目 2016年执行数 一、基本养老保险费收入 2017年预算数 99,777,647.20 二、利息收入 638,654.00 三、财政补贴收入 其中：本级财政补助 四、委托投资收益 五、其他收入 六、转移收入 七、本年收入小计 100,416,301.20 八、上级补助收入 九、下级上解收入 十、本年收入合计 × 100,416,301.20 × × 十一、上年结余 总 计 100,416,301.20 位基本养老保险基金预算表 社预04表 单位： 元 项 目 2016年执行数 一、基本养老金支出 2017年预算数 0.00 64,311,135.48 × × × × × × × × × × × × 二、其他支出 0.00 0.00 三、转移支出 0.00 0.00 四、本年支出小计 0.00 64,311,135.48 五、补助下级支出 0.00 0.00 六、上解上级支出 0.00 0.00 七、本年支出合计 0.00 64,311,135.48 八、本年收支结余 0.00 36,105,165.72 九、年末滚存结余 0.00 36,105,165.72 0.00 100,416,301.20 总 计 第 4 页 2017年职工基本 甘肃省甘南州临潭县 2016年执行数 项 目 小计 一、基本医疗保险费收入 二、利息收入 基本医疗保险统筹基 金 23,215,409.26 4,913,263.69 186,809.36 46,702.34 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 × 六、本年收入小计 23,402,218.62 4,959,966.03 九、本年收入合计 23,402,218.62 4,959,966.03 十、上年结余 19,348,415.75 18,952,029.31 42,750,634.37 23,911,995.34 七、上级补助收入 八、下级上解收入 总 计 2016年执行数 项 目 小计 基本医疗保险统筹基 金 一、基本医疗保险待遇支出 22,274,519.17 4,827,993.62 其中: 1.住院支出 4,827,993.62 4,827,993.62 2.门诊支出 17,446,525.55 3.生育医疗费用支出 4.生育津贴支出 二、其他支出 三、转移支出 × 四、本年支出小计 22,274,519.17 4,827,993.62 七、本年支出合计 22,274,519.17 4,827,993.62 八、本年收支结余 1,127,699.45 131,972.41 九、年末滚存结余 20,476,115.20 19,084,001.72 42,750,634.37 23,911,995.34 五、补助下级支出 六、上解上级支出 总 计 017年职工基本医疗保险基金预算表 2016年执行数 2017年预算数 医疗保险个人账户基 金 单建统筹基金 小计 基本医疗保险统筹基 金 18,302,145.57 25,304,796.09 5,355,457.42 140,107.02 200,494.97 44,562.52 × × × 18,442,252.59 25,505,291.06 5,400,019.94 18,442,252.59 25,505,291.06 5,400,019.94 396,386.44 20,476,115.20 19,084,001.72 18,838,639.03 45,981,406.26 24,484,021.66 2016年执行数 医疗保险个人账户基 金 2017年预算数 单建统筹基金 17,446,525.55 17,446,525.55 小计 基本医疗保险统筹基 金 24,219,506.42 5,348,685.68 5,348,685.68 5,348,685.68 18,870,820.74 × × 17,446,525.55 24,219,506.42 5,348,685.68 17,446,525.55 24,219,506.42 5,348,685.68 995,727.04 1,285,784.64 51,334.26 1,392,113.48 21,761,899.84 19,135,335.98 18,838,639.03 45,981,406.26 24,484,021.66 社预05表 单位： 元 2017年预算数 医疗保险个人账户基 金 单建统筹基金 19,949,338.67 155,932.45 × × 20,105,271.12 20,105,271.12 1,392,113.48 21,497,384.60 2017年预算数 医疗保险个人账户基 金 单建统筹基金 18,870,820.74 18,870,820.74 × 18,870,820.74 18,870,820.74 1,234,450.38 2,626,563.86 21,497,384.60 第 5 页 2017年新型农村合作医疗基 甘肃省甘南州临潭县 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、缴费收入 15,075,360.00 18,844,200.00 其中：城乡医疗救助资助收入 1,426,290.00 1,476,290.00 311,882.00 404,851.00 三、政府补助收入 52,763,760.00 57,788,880.00 其中：政府按规定标准和 参合人数资助收入 四、其他收入 52,763,760.00 57,788,880.00 68,151,002.00 77,037,931.00 68,151,002.00 77,037,931.00 × × 23,800,499.06 27,005,439.06 91,951,501.06 104,043,370.06 二、利息收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 村合作医疗基金预算表 社预07表 单位： 元 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、基本医疗保险待遇支出 60,291,442.00 72,864,240.00 1.统筹基金住院支出 60,291,442.00 72,864,240.00 60,291,442.00 72,864,240.00 七、上解上级支出 4,654,620.00 5,025,120.00 八、本年支出合计 64,946,062.00 77,889,360.00 九、本年收支结余 3,204,940.00 -851,429.00 十、年末滚存结余 27,005,439.06 26,154,010.06 91,951,501.06 104,043,370.06 2.统筹基金门诊支出 3.家庭账户基金支出 二、大病保险支出 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 六、补助下级支出 总 计 第 7 页 2017年城镇居民基本医疗保险 甘肃省甘南州临潭县 项 目 一、缴费收入 2016年执行数 2017年预算数 639,600.00 641,700.00 285,000.00 285,000.00 58,958.75 60,578.36 三、政府补助收入 3,635,100.00 3,987,740.00 其中：政府按规定标 准和参保人数资助收入 四、其他收入 3,635,100.00 3,987,740.00 4,333,658.75 4,690,018.36 4,333,658.75 4,690,018.36 × × 10,928,942.48 11,359,414.57 15,262,601.23 16,049,432.93 其中：城乡医疗救助资助收入 二、利息收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 民基本医疗保险基金预算表 社预08表 单位： 元 项 目 一、基本医疗保险待遇支出 2016年执行数 2017年预算数 3,641,916.66 3,701,927.38 1.住院支出 3,189,709.52 3,256,546.52 2.门诊支出 452,207.14 445,380.86 3,641,916.66 3,701,927.38 七、上解上级支出 261,270.00 346,760.00 八、本年支出合计 3,903,186.66 4,048,687.38 九、本年收支结余 430,472.09 641,330.98 十、年末滚存结余 11,359,414.57 12,000,745.55 15,262,601.23 16,049,432.93 二、大病保险支出 × 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 六、补助下级支出 总 计 第 8 页 2017年工伤保险基金预算 甘肃省甘南州临潭县 项 目 2016年执行数 2017年预算数 × × × × 一、工伤保险费收入 × 二、利息收入 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 伤保险基金预算表 社预09表 单位： 元 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、工伤保险待遇支出 其中：医疗待遇支出 二、劳动能力鉴定支出 三、工伤预防费用支出 四、其他支出 五、转移支出 六、本年支出小计 七、补助下级支出 八、上解上级支出 九、本年支出合计 十、本年收支结余 十一、年末滚存结余 总 计 第 9 页 2017年失业保险基金预算 甘肃省甘南州临潭县 项 目 2016年执行数 2017年预算数 × × × × × × × × × × × × × × 一、失业保险费收入 二、利息收入 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × 十、上年结余 总 计 失业保险基金预算表 社预10表 单位： 元 项 目 2016年执行数 2017年预算数 一、失业保险金支出 二、基本医疗保险费支 出 (含医疗补助金 支出) 三、丧葬抚恤补助支出 四、职业培训补贴支出 五、职业介绍补贴支出 六、稳定岗位补贴支出 七、其他费用支出 八、其他支出 九、转移支出 十、本年支出小计 十一、补助下级支出 十二、上解上级支出 十三、本年支出合计 十四、本年收支结余 十五、年末滚存结余 总 计 第 10 页 2017年生育保险基金预算 甘肃省甘南州临潭县 项 目 一、生育保险费收入 2016年执行数 2017年预算数 529,799.87 584,050.98 4,241.21 5,545.38 534,041.08 589,596.36 534,041.08 589,596.36 二、利息收入 三、财政补贴收入 四、其他收入 五、转移收入 六、本年收入小计 七、上级补助收入 八、下级上解收入 九、本年收入合计 × × 十、上年结余 总 计 × 852,303.68 934,285.41 1,386,344.76 1,523,881.77 生育保险基金预算表 社预11表 单位： 元 项 目 一、生育医疗费用支出 2016年执行数 452,059.35 2017年预算数 518,361.56 二、生育津贴支出 × × × 三、其他支出 四、转移支出 五、本年支出小计 452,059.35 518,361.56 八、本年支出合计 452,059.35 518,361.56 九、本年收支结余 81,981.73 71,234.80 十、年末滚存结余 934,285.41 1,005,520.21 1,386,344.76 1,523,881.77 六、补助下级支出 七、上解上级支出 总 计 第 11 页 2017年基本养老保险基 甘肃省甘南州临潭县 项 目 单位 2016年执行数 2017年预算数 一、企业职工基本养老保险 × × × （一）参保人数 人 2,039 1,746 1、在职职工 人 1,544 1,232 2、离退休人员 人 495 514 （1）离休人员 人 （2）退休、退职人 人 495 514 人 1,167 855 员 （二）实际缴费人数 （三）缴费基数总额 × × × 1、单位 元 24,541,026.60 14,307,024.10 2、个人 元 41,089,489.96 32,510,334.68 （四）缴费率 % 23.95 25.44 （五）以个人身份参保情况 × × × 1、参保人数 人 810 810 2、实际缴费人数 人 489 489 3、缴费基数总额 元 16,548,463.36 18,203,310.58 养老保险基础资料表 社预附01表 项 目 4、缴费率 单位 2016年执行数 % （六）统筹地区社会平均工 元/年 资 二、机关事业单位基本养老保险 × 2017年预算数 20.00 20.00 54,454 58,266 (一)参保人数 人 7,334 1.在职职工 人 6,116 2.退休、退职人员 人 1,218 (二)实际缴费人数 人 6,116 (三)缴费基数总额 × 1.单位 元 356,348,740.00 2.个人 元 356,348,740.00 (四)缴费率 % 28.00 三、城乡居民社会养老保险 × × × （一）16－59周岁参保缴费人数 人 67,521 68,196 （二）养老金领取人员 19,293 20,063 × 人 × × × 第 12 页 2017年基本医疗保险基 甘肃省甘南州临潭县 项 目 一、职工基本医疗保险 (一)参保人数 单位 2016年执行数 2017年预算数 × × × 人 7,547 7,738 人 5,980 6,114 人 1,567 1,624 (二)缴费基数总额 元 272,959,093.77 297,525,412.21 (三)本年补缴以前年度欠费 元 (四)本年预缴以后年度基本医 疗保险费 (五)一次性补缴以前年度基本 医疗保险费 二、城乡居民基本医疗保险 元 1.在职职工 其中：生育保险与职工 基本医疗保险合并实施人数 2.退休人员 (一)参保缴费年末人数 (二)缴费标准 人 元 × × × × 人 元/年.人 其中：个人缴费标准 元/年·人 财政补贴标准 元/年·人 (三)大病保险情况 × 1、覆盖人数 人 2、人均筹资标准 × 元/年·人 本医疗保险基础资料表 社预附02表 项 目 单位 2016年执行数 2017年预算数 三、城镇居民基本医疗保险 × × × (一)参保缴费年末人数 人 8,655 8,669 元/年.人 493.90 534.02 其中：个人缴费标准 元/年.人 73.90 74.02 财政补助标准 元/年.人 420.00 460.00 (二)缴费标准 (三)大病保险情况 × 1、覆盖人数 人 2、人均筹资标准 × 四、新型农村合作医疗 (一)参保缴费年末人数 元/年·人 × × × × 人 125,628 125,628 元/年.人 540.00 610.00 其中：个人缴费标准 元/年.人 120.00 150.00 财政补助标准 元/年.人 420.00 460.00 (二)缴费标准 (三)大病保险情况 × 1、覆盖人数 人 2、人均筹资标准 × × 元/年·人 第 13 页 2017年失业保险、工伤保险、生育 甘肃省甘南州临潭县 项目 单位 2016年执行数 2017年预算数 一、失业保险 × × × × × (一)参保人数 人 (二)缴费基数总额 元 (三)全年领取失业保险金人数 人 (四)代缴医疗保险人月数 人月 (五)享受稳定岗位补 贴企业参加失业保险人 数 二、工伤保险 (一)参保人数 人 × 人 工伤保险、生育保险基础资料表 社预附03表 项目 (二)缴费基数总额 单位 2016年执行数 2017年预算数 × × 元 (三)享受工伤保险待遇全年累计人数 人 三、生育保险 × (一)参保人数 人 3,185 3,312 (二)缴费基数总额 元 105,959,974.89 116,796,090.24 (三)享受生育医疗费报销人次数 人次 150 172 (四)享受生育津贴人次数 人次 × × 第 14页