附件3：2023年部门预算及“三公”经费预算公开表（县水务局）.xls

附件3 2023年部门预算及“三公”经费预算公开表 息烽县水务管理局 2023年2月5日 机关负责人签章：吴林 财务负责人签章：张珍 编制 制表人签章: 王风雷 目 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 录 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 一般公共预算“三公”经费支出情况表 政府性基金预算支出情况表 县级对下专项转移支付预算支出情况表 国有资本经营预算支出情况表 部门整体支出绩效目标批复表 项目支出绩效目标批复表（项目一） 部门综合绩效考核经费 项目支出绩效目标批复表（项目二） 河长制工作经费 项目支出绩效目标批复表（项目三）（非税执收成本）行政事业性收费成本性支出 项目支出绩效目标批复表（项目四） 污水处理费 项目支出绩效目标批复表（项目五） 污水收集管网维护费 项目支出绩效目标批复表（项目六） 水利工程建设 项目支出绩效目标批复表（项目七） 项目资金 项目支出绩效目标批复表（项目八）（专项债券利息）息烽县中坝水库工程 项目支出绩效目标批复表（项目九）（专项债券利息）贵阳市息烽县清沙河水库工程 项目支出绩效目标批复表（项目十）（专项债券利息）贵阳市息烽县县城污水处理三期工程 项目支出绩效目标批复表（项目十一）（专项债券利息）贵阳市息烽县县城污水处理三期工程 表一 息烽县水务管理局2023年部门收支总体情况表 2023年收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 本年收入合计 十、上年结转 2023 年支出 预算数（万元） 支出功能分类 1,410.01 一、一般公共服务支出 3,031.97 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 4,441.98 本 年 支 出 合 计 二十二、结转下年 收 入 总 计 4,441.98 支 出 总 计 管理局2023年部门收支总体情况表 2023 年支出 预算数（万元） 168.99 78.54 2,627.90 1,051.95 110.53 404.07 4,441.98 4,441.98 表二 息烽县水务管理局2023年部门收入总体情况表 功能分类科目 收入总计 编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 212 21208 2120899 21214 2121401 213 21303 2130301 2130304 221 22102 2210201 232 23204 2320498 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其它社会保障和就业支出 其它社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 农林水支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 其它地方政府专项债务付息支出 合计 三、国有 四、财 六、事 七、 一、一般公共 二、政府性基 五、 资本经营 政专户 业单位 上级 预算财政拨款 金预算财政拨 事业 预算财政 管理资 经营收 补助 收入 款收入 收入 拨款收入 金收入 入 收入 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 2,627.90 1,514.07 1,514.07 1,113.83 1,113.83 1,051.95 1,051.95 113.76 938.19 110.53 110.53 110.53 404.07 404.07 404.07 4,441.98 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 2,627.90 1,514.07 1,514.07 1,113.83 1,113.83 1,051.95 1,051.95 113.76 938.19 110.53 110.53 110.53 1,410.01 404.07 404.07 404.07 3,031.97 局2023年部门收入总体情况表 单位：万元 八、附 属单位 九、其 十、上 上缴收 他收入 年结转 入 表三 息烽县水务管理局2023年部门支出总体情况表 支出总计 一、一般公 共预算财政 支出 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 2,627.90 1,514.07 1,514.07 1,113.83 1,113.83 1,051.95 1,051.95 113.76 938.19 110.53 110.53 110.53 404.07 404.07 404.07 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 功能分类科目 编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 212 21208 2120899 21214 2121401 213 21303 2130301 2130304 221 22102 2210201 232 23204 2320498 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其它社会保障和就业支出 其它社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 农林水支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 其它地方政府专项债务付息支出 合计 4,441.98 二、政府性 基金预算支 出 2,627.90 1,514.07 1,514.07 1,113.83 1,113.83 1,051.95 1,051.95 113.76 938.19 110.53 110.53 110.53 404.07 404.07 404.07 1,410.01 3,031.97 三、国有资 本经营预算 支出 七、 四、财政 六、事业 五、事业 上级 专户管理 单位经营 支出 补助 资金支出 支出 支出 局2023年部门支出总体情况表 单位：万元 八、附属 单位上缴 资金安排 的支出 十、上年 九、其 结转资金 他支出 安排的支 出 表四 息烽县水务管理局2023年财政拨款收支总体情况表 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支出 预算数（万元） 支出功能分类 1,410.01 一、一般公共服务支出 3,031.97 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、其他支出 二十、债务付息支出 二十一、债务发行费用支出 4,441.98 本年支出合计 二十二、结转下年 本年收入合计 四、上年结转 收入总计 4,441.98 支出总计 局2023年财政拨款收支总体情况表 支出 预算数（万元） 168.99 78.54 2,627.90 1,051.95 110.53 404.07 4,441.98 4,441.98 表五 息烽县水务管理局2023年一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 编码 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 2101103 213 21303 2130301 2130304 221 22102 2210201 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其它社会保障和就业支出 其它社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 农林水支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 基本支出 总计 小计 人员经费 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 168.99 162.26 26.88 42.74 77.62 15.03 6.72 6.72 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 1,051.95 1,051.95 113.76 938.19 110.53 110.53 110.53 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 948.95 948.95 113.76 835.19 110.53 110.53 110.53 78.54 78.54 4.60 70.97 2.97 908.05 908.05 105.16 802.89 110.53 110.53 110.53 1,410.01 1,307.01 1,266.11 项目支出 公用经费 小计 本级资金项目支 出 40.90 40.90 8.60 32.30 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00 40.90 103.00 103.00 23年一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 表六 息烽县水务管理局2023年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 科目编码 类 科目名称 款 合计 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 302 01 04 05 06 07 11 16 17 26 28 31 39 99 303 02 05 09 310 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 其他资本性支出 小计 1307.01 1,181.26 303.44 177.77 233.92 177.69 77.62 15.04 75.57 2.97 6.71 110.53 38.21 5.00 基本支出 人员经费 1266.11 1,181.26 303.44 177.77 233.92 177.69 77.62 15.04 75.57 2.97 6.71 110.53 6.30 1.70 16.30 5.00 6.30 3.91 78.55 69.61 8.85 0.09 6.3 78.55 69.61 8.85 0.09 02 办公设备购置 公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 40.9 40.90 5.00 0.05 0.40 4.00 1.7 0.3 0.4 3 0.84 16.3 5 3.91 表7 息烽县水务管理局2023年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 科目编码 类 501 502 505 509 科目名称 款 01 02 03 99 01 01 02 01 02 03 05 99 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 机关商品和服务支出 办公经费 …… 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 …… 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 …… 合计 小计 133.59 90.01 31.68 11.90 基本支出 人员经费 133.59 90.01 31.68 11.90 14.90 14.90 6.30 6.30 1,079.97 1,047.67 32.30 1,047.67 1,047.67 78.55 8.94 78.55 8.94 69.61 69.61 1,307.01 1,266.11 共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目） 单位：万元 基本支出 公用经费 8.60 8.60 32.30 32.30 40.90 表8 息烽县水务管理局2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 项目 2023年与上年预算 2023年初预算数（ 2022年初预算数（ 数相比增减变化比 万元） 万元） 率（%） 2023年与上年预算数相比增减变化原因 -11.11% 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少 “三公”经费预算安排。 合计 8.00 9.00 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 #DIV/0! 二、公务接待费 3.00 4.00 -25.00% 受疫情影响，公务活动相应减少。 三、公务车购置及运行维护费 5.00 5.00 0.00% 1、公务用车运行维护费 5.00 5.00 0.00% 与上年持平 - - 2、公务用车购置费 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公 般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 23年一般公共预算“三公”经费支出情况表 2023年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重（%） 备注 0.57% 0.00% 0.21% 0.35% 0.35% 0.00% 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 ）费用。 的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 表九 息烽县水务管理局2023年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 212 城乡社区支出 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 2,627.90 2,627.90 2,627.90 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,514.07 1,514.07 1,514.07 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,514.07 1,514.07 1,514.07 21214 污水处理费安排的支出 1,113.83 1,113.83 1,113.83 1,113.83 1,113.83 1,113.83 2121401 污水处理设施建设和运营 232 债务付息支出 404.07 404.07 404.07 23204 地方政府专项债务付息支出 404.07 404.07 404.07 2320498 其它地方政府专项债务付息支出 404.07 404.07 404.07 3,031.97 3,031.97 3,031.97 合计 3年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 表十 息烽县水务管理局2023年县级对下专项转移支付预算支出情况表 功能分类科目 市级资金下区（县、市）项目支出 下达乡镇（街道）名称 编码 科目名称 （若无数据请填：本表没有发生数。） 合计 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 县级对下专项转移支付预算支出情况表 单位：万元 市级资金下区（县、市）项目支出 国有资本经营预算支 出 息烽县水务管理局2023年国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 基本支出 项目支出 总计 编码 科目名称 （若无数据请填：本表没有发生数。） 合计 小计 人员经费 公用经费 小计 本级资金项目支 出 年国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 项目支出 上级资金项目支 出 表十二 息烽县水务管理局2023年部门整体支出绩效目标批复表 部门名称 息烽县水务管理局 部门（单位）及代 码 部门（单位）总体 资金情况(元)： 填报日期：2022年12月15日 息烽县水务管理局901011601001 资金总额(元)： 44419808.67 人员类项目 12661065.51 运转类公用经费项目 409046.08 其他运转类项目 特定目标类项目 31349697.08 负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制订水利工程建设 度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；负责水资源保护工作； 部门（单位）职能 约用水工作；负责城市供水安全保障；负责县级、指导乡（镇）污水处理行业的特许经营管理；负责水利设施、 其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作； 概述 实综合防灾减灾规划相关要求；协调构建河长组织体系；负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；完成县委 府和上级业务部门交办的其它任务。 贯彻实施国家及省、市涉水法律、法规、规章和方针政策，实行依法治水、依法管水。根据全县经济社会总体规 略目标，组织制定全县水务发展战略和中长期规划并监督实施；组织制定全县主要河流、水库综合治理利用规划 部门（单位）年度 源保护、防洪、排涝、排污、供水、节水等专业规划并监督实施。实施山洪灾害防治县1个，小型病险水库维修 总体目标 村饮水工程维修养护，小（2）型水库水库公益性人员正常履职26人，保障小型水库正常运行26座，解决贫困人 入26人，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。 一级指标 二级指标 数量 三级指标 指标值 山洪灾害防治工作完成率 100% 小型病险水库维修数量 1座 坡耕地治理面积 ≥1平方公里 污水处理量 ≥700万m³ 制作宣传海报、画册、手 册等数量 监督管理水源地数量 ≥600份 农村饮水工程维修养护数 量 巡查小型水库数量 40处 执收工作完成率 100% 县城污水管网破损修复率 100% 工程验收合格率 100% 工作完成质量 按上级要求完成 污水处理达标率 100% 管网漏损次数 ≤10次 工作完成及时率 100% 维护响应及时率 100% 污水处理成本 ≤1068.83万元 备注（指标解释 等） 13处 26座 产出 质量 绩 效 指 标 时效 成本 达到国家规定 排放标准 成本 管网维护成本 ≤45万元 经济效益 财政收入完成数 ≥300万元 26人 社会效益 提高贫困（低收入）群体 收入 保障居民用水需求 改善人居环境 有效 污染治理设施的可持续性 可持续 长效管护机制 建立健全 效益 有效 通过减少污水 排放 生态效益 可持续影响 服务对象 满意度 满意度 部门内部职工满意度 ≥90% 群众对水务工作投诉次数 ≤10次 其他 联系人： 王风雷 联系电话： 87721424 工程建成后 批复表 年12月15日 419808.67 661065.51 09046.08 349697.08 按规定制订水利工程建设有关制 ；负责水资源保护工作；负责节 营管理；负责水利设施、水域及 作；指导农村水利工作；负责落 调解水事纠纷；完成县委、县政 根据全县经济社会总体规划和战 、水库综合治理利用规划及水资 个，小型病险水库维修1座，农 运行26座，解决贫困人口或低收 指标值说明（评分标准等 ） 表十三 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 项目名称 部门综合绩效考核经费 息烽县水务管理局901011601001 主管部门及代码 实施单位 息烽县水务 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 380,000.00 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 380,000.00 其他资金 年度总体目标 0 目标概述：按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作。 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 每年考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2023年3月31日前 规范部门履职 有效 部门对考核投诉次数 ≤1次 成本指标 绩效 指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一） 部门综合绩效考核经费 息烽县水务管理局 年度资金情况 380,000.00 0 0 380,000.00 0 事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2022年绩效考核工作。 说明 规范部门履职，提高资金的使用效率 表十四 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目二） 项目名称 主管部门及代码 河长制工作经费 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 河长办 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级指标 绩 效 指 标 产出 指标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 50,000.00 50,000.00 0 50,000.00 0 目标概述：完成河长制要求的所有工作，河长制工作考核合格。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成巡河次数 ≥24次 质量指标 2023年河长办工作考核分值 ≥80分 时效指标 工作完成时间 2024年1月30日前 成本指标 工作完成成本 ≤5万元 加强河道管理 有效 群众投诉次数 ≤10次 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 年项目支出绩效目标批复表（项目二） 河长制工作经费 河长办 年度资金情况 50,000.00 50,000.00 0 50,000.00 0 作考核合格。 说明 表十五 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目三） 项目名称 （非税执收成本）行政事业性收费成本性支出 息烽县水务管理局901011601001 主管部门及代码 实施单位 水政执法大队 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 600,000.00 财政拨款 0 其中：上级补助 0 本级安排 600,000.00 其他资金 年度总体目标 0 目标概述：完成2023年（非税执收成本）行政事业性收费成本性支出 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 执收工作完成率 100% 质量指标 行政事业性收费收费率 100% 时效指标 完成支出时间 按月完成 成本指标 非税执收成本 ≤60万元 经济效益指标 财政收入完成数 ≥300万元 可持续影响指标 管理制度健全性 建立健全 服务对象满意度指标 群众对收费行为投诉次数 ≤10次 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 表（项目三） 成本性支出 水政执法大队 600,000.00 0 0 600,000.00 0 说明 应收尽收 每年执收费用不超过60万元 每年收取水土保持设施补偿费不低于300万元 表十六 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目四） 项目名称 主管部门及代码 污水处理费 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 供排水科 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级 指标 产出指标 绩 效 指 标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 10,688,300.00 0 0 10,688,300.00 0 完成污水处理量核定工作，及时支付污水处理费。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 污水处理量 ≥700万m³ 质量指标 污水处理达标率 100% 时效指标 污水处理及时性 及时 成本指标 污水处理成本 ≤1068.83万元 改善人居环境 有效 可持续影响指标 管理制度健全性 建立健全 服务对象满意度指标 群众对污水处理投诉次数 ≤10次 经济效益指标 效益 指标 满意度指标 社会效益指标 生态效益指标 （项目四） 供排水科 10,688,300.00 0 0 10,688,300.00 0 说明 达到行业排放标准 每个月按时完成 通过减少污水排放 表十七 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目五） 项目名称 主管部门及代码 污水收集管网维护费 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 供排水站 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级指标 产出 指标 绩 效 指 标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 450,000.00 450,000.00 0 450,000.00 0 目标概述：完成县城污水管网维护工作，保障污水管网正常运行。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 县城污水管网破损修复率 100.00% 质量指标 时效指标 管网漏损次数 维护响应及时率 ≤10次 100.00% 成本指标 维护成本 ≤45万元 污染治理设施正常使用 有效保障 群众对管网破损投诉次数 ≤10次 效益 指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目五） 供排水站 450,000.00 450,000.00 0 450,000.00 0 说明 表十八 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目六） 项目名称 主管部门及代码 水利工程建设 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 建设站 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 绩 效 指 标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 4,040,698.54 4,040,698.54 0 4,040,698.54 0 目标概述：用于支付县城污水处理三期工程、中坝水库、清沙河水库建设工程款 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 支付完成率 100.00% 产出 指标 质量指标 支付合规性 合规 时效指标 按时支付率 100.00% 成本指标 支付工程款 ≤4040698.54元 维持地方政府信用 有效 相关方投诉次数 ≤3次 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 ） 建设站 ,040,698.54 ,040,698.54 0 ,040,698.54 0 说明 符合财政支付审批流程 表十九 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目七） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 建设站 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 11,100,000.00 11,100,000.00 0 11,100,000.00 0 目标概述：2023年需支付高洞基金贷款还本630万元、枧槽沟水库基金贷款还本480万元 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 时效指标 支付完成率 支付合规性 按时支付率 支付高洞基金贷款本金 枧槽沟基金贷款本金 100.00% 合规 100.00% ≤630万元 ≤480万元 维持地方政府信用 有效 相关方投诉次数 ≤3次 成本指标 效益 指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目七） 建设站 11,100,000.00 11,100,000.00 0 11,100,000.00 0 说明 符合财政支付审批流程 表二十 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目八） 项目名称 主管部门及代码 （专项债券利息）息烽县中坝水库工程 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 规划科 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 绩 效 指 标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 788,035.90 788,035.90 0 788,035.90 0 目标概述：支付2021年中坝水库专项债券付息 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 付息完成率 100.00% 产出 指标 质量指标 支付合规性 合规 时效指标 按时支付率 100.00% 成本指标 支付利息成本 788035.90元 维持地方政府信用 有效 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 相关方投诉次数 ≤3次 满意度指标 服务对象满意度指标 相关方投诉次数 ≤3次 （项目八） 程 规划科 788,035.90 788,035.90 0 788,035.90 0 说明 符合财政支付审批流程 表二十一 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目九） 项目名称 主管部门及代码 （专项债券利息）贵阳市息烽县清沙河水库 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 规划科 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 1,059,052.96 1,059,052.96 0 1,059,052.96 0 目标概述：支付2021年清沙河水库专项债券付息 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 付息完成率 100.00% 质量指标 支付合规性 合规 时效指标 按时支付率 100.00% 4月支付利息及手续费 ≤52.955296万元 10月支付利息及手续费 ≤52.95万元 维持地方政府信用 有效 相关方投诉次数 ≤3次 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 表（项目九） 库 规划科 1,059,052.96 1,059,052.96 0 1,059,052.96 0 说明 符合财政支付审批流程 表二十二 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目十） 项目名称 主管部门及代码 （专项债券利息）贵阳市息烽县县城污水处理三期工程 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 供排水站 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 一级 指标 绩 效 指 标 产出 指标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 1,200,560.02 1,200,560.02 0 1,200,560.02 0 目标概述：支付2020年县城污水处理三期工程专项债券付息 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 付息完成率 100.00% 质量指标 支付合规性 合规 时效指标 按时支付率 100.00% 2月支付利息及手续费 ≤60.031002万元 8月支付利息及手续费 ≤60.025万元 维持地方政府信用 有效 相关方投诉次数 ≤3次 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 十） 程 供排水站 ,200,560.02 ,200,560.02 0 ,200,560.02 0 说明 符合财政支付审批流程 表二十三 息烽县水务管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目十一） 项目名称 主管部门及代码 （专项债券利息）贵阳市息烽县县城污水处理三期工程 息烽县水务管理局901011601001 实施单位 供排水站 年度资金情况 资金来源 年度总体目标 绩 效 指 标 资金总额(元)： 财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金 993,049.66 993,049.66 0 993,049.66 0 目标概述：支付2022年县城污水处理三期工程专项债券付息 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 付息完成率 100.00% 产出 指标 质量指标 支付合规性 合规 时效指标 按时支付率 100.00% 成本指标 支付利息成本 993049.66元 维持地方政府信用 有效 相关方投诉次数 ≤3次 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 十一） 供排水站 993,049.66 993,049.66 0 993,049.66 0 说明 符合财政支付审批流程