4-1.2021年度部门决算公开表（昭阳区志办）.xls

收入支出决算表 公开01表 部门：昭阳区地方志办公室 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 1,240,224.40 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 1,083,472.48 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 110,771.64 9 九、卫生健康支出 39 45,980.28 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年支出合计 57 1,240,224.40 31 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 1,240,224.40 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 60 1,240,224.40 收入决算表 公开02表 部门： 昭阳区地方志办公室 金额单位：元 项目 支出功能分 类 科目编码 类 事业收入 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 款 项 合计 1 2 1,240,224.40 1,240,224.40 207 文化旅游体育与传媒支出 1,083,472.48 1,083,472.48 20701 文化和旅游 2070111 文化创作与保护 1,083,472.48 1,083,472.48 1,083,472.48 1,083,472.48 208 社会保障和就业支出 110,771.64 110,771.64 20805 行政事业单位养老支出 98,785.92 98,785.92 98,785.92 98,785.92 9,516.00 9,516.00 9,516.00 9,516.00 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 2089999 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 210 卫生健康支出 45,980.28 45,980.28 21011 行政事业单位医疗 45,980.28 45,980.28 2101101 行政单位医疗 45,980.28 45,980.28 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 经营收入 小计 其中：教育收费 4 5 6 附属单位上缴 其他收入 收入 7 8 支出决算表 公开03表 部门： 昭阳区地方志办公室 金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,240,224.40 1,240,224.40 207 文化旅游体育与传媒支出 1,083,472.48 1,083,472.48 20701 文化和旅游 1,083,472.48 1,083,472.48 文化创作与保护 1,083,472.48 1,083,472.48 208 社会保障和就业支出 110,771.64 110,771.64 20805 行政事业单位养老支出 98,785.92 98,785.92 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98,785.92 98,785.92 9,516.00 9,516.00 9,516.00 9,516.00 支出功能分类 科目编码 类 2070111 2080505 20808 2080801 款 科目名称 项 抚恤 死亡抚恤 20899 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 2089999 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 210 卫生健康支出 45,980.28 45,980.28 21011 行政事业单位医疗 45,980.28 45,980.28 2101101 行政单位医疗 45,980.28 45,980.28 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门：昭阳区地方志办公室 收 项 目 栏 次 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 行次 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 110,771.64 110,771.64 9 九、卫生健康支出 41 45,980.28 45,980.28 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,240,224.40 一、一般公共服务支出 出 1,240,224.40 33 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 62 63 64 1,240,224.40 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,083,472.48 1,083,472.48 1,240,224.40 1,240,224.40 60 1,240,224.40 1,240,224.40 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门： 昭阳区地方志办公室 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 科目名称 栏次 类 款 单位：元 合计 1 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 2 3 本年支出 年末结转和结余 基本支出 合计 4 基本支出 5 项目支出 6 项目支出结转和结余 合计 7 项目支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项 合计 1,240,224.40 1,240,224.40 1,240,224.40 1,039,031.92 201,192.48 207 文化旅游体育与传媒支出 1,083,472.48 1,083,472.48 1,083,472.48 882,280.00 201,192.48 20701 文化和旅游 1,083,472.48 1,083,472.48 1,083,472.48 882,280.00 201,192.48 文化创作与保护 1,083,472.48 1,083,472.48 1,083,472.48 882,280.00 201,192.48 208 社会保障和就业支出 110,771.64 110,771.64 110,771.64 110,771.64 20805 行政事业单位养老支出 98,785.92 98,785.92 98,785.92 98,785.92 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98,785.92 98,785.92 98,785.92 98,785.92 9,516.00 9,516.00 9,516.00 9,516.00 死亡抚恤 9,516.00 9,516.00 9,516.00 9,516.00 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 2,469.72 2,469.72 其他社会保障和就业支出 2,469.72 2,469.72 2,469.72 2,469.72 2070111 2080505 20808 2080801 20899 2089999 抚恤 210 卫生健康支出 45,980.28 45,980.28 45,980.28 45,980.28 21011 行政事业单位医疗 45,980.28 45,980.28 45,980.28 45,980.28 行政单位医疗 45,980.28 45,980.28 45,980.28 45,980.28 2101101 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 11 合计 12 基本支出 结转 13 小计 14 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：元 昭阳区地方志办公室 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 1,029,515.92 302 商品和服务支出 278,512.00 30201 办公费 485,168.00 30202 印刷费 118,600.00 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 98,785.92 30206 电费 30207 邮电费 45,980.28 30208 取暖费 30209 物业管理费 2,469.72 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 9,516.00 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 9,516.00 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 1,039,031.92 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 201,192.48 310 资本性支出 8,020.00 31001 房屋建筑物购建 98,360.00 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 1,383.00 31006 大型修缮 5,312.34 31007 信息网络及软件购置更新 17,774.91 31008 物资储备 31009 土地补偿 300.00 31010 安置补助 9,778.00 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 11,657.70 31022 无形资产购置 190.80 31099 其他资本性支出 505.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 26,800.00 31205 利息补贴 10,200.00 31299 其他对企业补助 399 其他支出 2,134.73 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 8,776.00 39999 其他支出 201,192.48 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：昭阳区地方志办公室 单位：元 项目 年初结转和结余 支出功能分 科目名 类科目编码 称 类 款 项 栏次 合计 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 本年支出 基本支 项目支出 出 基本支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 4 5 6 合计 本表无数据 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 7 项目支出 小计 人员经 费 公用经费 8 9 10 11 合计 12 基本支 出结转 13 小计 项目支 出结转 项目支出 结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：昭阳区地方志办公室 单位：万元 项目 年末结转和结余 年初结转和结余 支出功能分 科目名称 类科目编码 类 款 项 栏次 本年收 本年支 入 出 合计 结转 结余 1 2 3 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 合计 本表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 部门：昭阳区地方志办公室 项 目 栏 次 单位：元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 7400 2325.53 1．因公出国（境）费 3 0 0 2．公务用车购置及运行维护费 4 7200 2134.73 （1）公务用车购置费 5 0 0 （2）公务用车运行维护费 6 7200 2,134.73 7 200 190.8 8 — 190.8 其中：外事接待费 9 — 0 （2）国（境）外接待费 10 — 0 11 — — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 1 5．国内公务接待批次（个） 16 — 1 17 — 0 18 — 1 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 201,192.48 （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 201,192.48 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般 公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的公用经费支出。 附表10 2021年度部门整体支出绩效自评情况 部门：昭阳区地方志办公室 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 地方志办公室纳入2021年部门决算编报的单位共1个。其中：参公管 理事业单位1个。2021年末实有人员编制7人。其中：参公管理编制7 人。 地方志办公室主要是组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地 方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；专 项资金围绕这一目标，突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项 、合理分配资金、规范使用管理。 2021年度收入合计124.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.02万元，占总收入的100%。2021年度支出合计124.02万元。其 中：工资福利支出102.95万元，占总支出的83.01％；商品和服务支 出20.12万元，占总支出的16.22％；对个人和家庭的补助0.95万元 ，占总支出的0.77%。 完善了本部门在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理 、资产管理、合同管理等经济业务领域制度，实施本单位内部控制 业务，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理 和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定 的开支范围和标准。 我单位无因公出国，无车辆购置。接待费0.02万元无增减。车辆运 行维护费年初预算0.72万元，决算数0.23万元，下降68.06%。 通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否 规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问 题及原因，帮助本单位及时总结经验，改进管理措施，进一步增强 和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使 用效益。 加强组织领导，成立以主任，副主任为领导组组长副组长的领导小 组。各科室主要领导为成员预算编制暨绩效评价工作领导小组，并 下设办公室，具体负责组织和实施本单位的绩效自评工作。 根据绩效评价的要求，我们根据内部控制制度规定，认真学习领会 绩效自评相关文件精神及要求。按照绩效评价指标体系进行评价， 单位领导及机关各科室人员全程参与，对照各项支出的内容逐条逐 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一 步工作夯实基础。 设立部门绩效目标，结合部门年度预算安排数，有的放矢实施了支 出保障。从绩效自评情况看，一是我办2021年部门整体支出绩效目 标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；二是预算执行真实有 效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标全部完 成，绩效目标基本实现； 问题：一是对项目支出绩效评价重视还不够，认识还不高。二是部 门整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善；整改情况：认 真学习领会绩效自评相关文件精神及要求，加强学习，提高认识， 增强了预算绩效管理重要性的认识，推动了绩效结果运用，提高了 项目预算编制质量和管理水平。 本次自评的目的是了解本部门下一年度财政资金预算支出的绩效状 况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的 责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责， 提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满 意度。进一步的加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政 支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度 。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。 六、主要经验及做法 一是领导重视，成立了以分管领导为组长、各科室主要领导为成员 预算编制暨绩效评价工作领导小组，为绩效自评开展提供了组织保 障。二是项目严格执行昭阳区政府，区地方志办公室经费管理各项 规定，加强资金使用计划性，完善了财政支出绩效跟踪。三是验收 严格按照部门绩效目标和考核绩效指标逐一对照，反复分析，确保 资金用在实处，产生社会、生态等效益。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 附表11 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 部门名称 昭通市昭阳区地方志编纂委员会办公室 内容 说明 部门职责 1、完成区委区政府部署的中心工作。2、组织、指导、督促和检查地方志工作；3、拟定地方志 工作规划和编纂方案；4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；5、搜集、保存地方志文献和资料 ，组织整理旧志，推动方志理论研究；6、组织开发利用地方志资源；7、指导同级部门编修《部 门志》；8、向省、市地方志办公室提供昭阳区概况以及所需材料。 总体绩效目标 拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；专项资金围绕这一目标， 突出专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。印刷500册。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 出版2021年《昭阳年鉴》500册 2022 出版2022年《昭阳年鉴》500册 --- 2023 出版2023年《昭阳年鉴》500册 --- 完成500册出版任务 二、部门年度重点工作任务 批复金额（万元） 任务名称 项目级次 主要内容 总额 出版2020《昭阳年 鉴》 一级项目 规定时效内完成出版任务 财政拨款 20.00 其他资金 20.00 实际支出金 额 （万元） 20.00 预算执行率 预算执行偏低原因 及改进措施 100.00% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标值 度量单位 实际完成值 完成2021年《 昭阳年鉴》的 编辑出版工作 1 卷 1 质量指标 达到相关出版要 求 符合志鉴体例 % 100 时效指标 按发展规划纲要 和区政府要求按 时完成 2021年11月 % 100 产出指标 效益指标 满意度指标 指标性质 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 成本指标 成本控制额 124.02 万元 124.02 社会效益 指标 向社会各界提供 展示昭阳区政治 、经济、文化、 社会、生态等发 展状况。搜集、 保存地方志文献 和资料。 100 % 100 服务对象满意度指 服务对象满意度 标等 指标 95 % 95 其他需说明事项 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 无 偏差原因分析及改进措施 附表12 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 项目名称 本表无数据 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政 拨款 上年结转 资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益 指标 满意度指标 服务对象满 意度指标等 ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ 其他需要说明事项 总分 备注： 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 （自评等级）