林业局附件.XLS.xls

收入支出决算总表 部门：临潭县林业局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 9,021.16 13.2 9034.36 461.28 9495.64 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 金额 2 189.3 4,669.16 1,002.56 5861.02 3,634.62 9495.64 部门：临潭县林业局 项目 功能分类科目 编码 208 20805 2080501 2080502 211 21104 2110499 21105 2110501 2110599 21106 2110602 2110605 213 21302 2130201 2130204 2130234 2130299 21305 2130599 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林工程建设 农林水支出 林业 行政运行 林业事业机构 林业防灾减灾 其他林业支出 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 1 9,034.36 189.31 189.31 55.07 134.24 6,781.30 100 100 307.09 147.09 160 6,374.21 4,299.21 2,075.00 2,063.76 968.76 125.57 180.67 15 647.52 1,095.00 1,095.00 2 9,021.16 189.31 189.31 55.07 134.24 6,781.30 100 100 307.09 147.09 160 6,374.21 4,299.21 2,075.00 2,050.56 955.56 112.37 180.67 15 647.52 1,095.00 1,095.00 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 13.2 13.2 13.2 13.2 支出决算表 部门：临潭县林业局 项目 功能分类科 目编码 208 20805 2080501 2080502 211 21104 2110499 21105 2110501 2110599 21106 2110602 2110605 213 21302 2130201 2130204 2130234 2130299 21305 2130599 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林工程建设 农林水支出 林业 行政运行 林业事业机构 林业防灾减灾 其他林业支出 扶贫 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 5,861.02 189.31 189.31 55.07 134.24 4,669.16 100 100 307.09 147.09 160 4,262.07 3,283.89 978.18 1,002.56 783.56 112.37 180.67 15 475.52 219 219 基本支出 2 624.43 189.31 189.31 55.07 134.24 147.09 147.09 147.09 0 288.04 288.04 107.37 180.67 公开03表 金额单位：万元 项目支出 3 5,236.59 4,522.07 100 100 160 160 4,262.07 3,283.89 978.18 714.52 495.52 5 15 475.52 219 219 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：临潭县林业局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 9,034.36 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 9034.36 二十二、债务还本支出 461.28 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 9495.64 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 决算总表 公开04表 金额单位：万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 189.31 189.31 4669.16 4669.16 1002.56 1002.56 5861.03 3634.62 5861.03 3634.62 9495.65 9495.65 一般 部门： 临潭县林业局 项目 年初结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 栏次 1 2 3 合计 453 453 225 225 28 社会保障和就业支出 285 行政事业单位离退休 2851 归口管理的行政单位离退休 2852 事业单位离退休 211 节能环保支出 2114 自然生态保护 211499 其他自然生态保护支出 2115 天然林保护 21151 森林管护 211599 其他天然林保护支出 2116 退耕还林 225 225 21162 退耕现金 225 225 21165 退耕还林工程建设 213 农林水支出 228 228 2132 林业 28 28 21321 行政运行 21324 林业事业机构 213234 林业防灾减灾 213299 其他林业支出 28 28 2135 扶贫 2 2 213599 其他扶贫支出 2 2 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 本年收入 合计 本年支出 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 日常公用经费 4 5 6 7 8 9 1 11 921.16 624.43 8,396.73 5,861.20 624.43 614.26 1.18 5,236.59 189.31 189.31 189.31 189.31 188.5 0.81 189.31 189.31 189.31 189.31 188.5 0.81 55.7 55.7 55.7 55.7 54.78 0.29 134.24 134.24 134.24 134.24 133.72 0.52 6,781.30 147.9 6,634.21 4,669.16 147.9 146.11 0.98 1 1 1 1 1 1 1 1 16 37.9 147.9 146.11 0.98 147.9 147.9 146.11 0.98 37.9 147.9 147.9 147.9 4,522.70 16 16 16 16 16 6,374.21 6,374.21 4,262.70 4,262.70 4,299.21 4,299.21 3,283.89 3,283.89 275.00 275.00 978.18 978.18 25.56 288.4 1,762.52 12.56 288.4 279.65 8.39 714.52 955.56 288.4 667.52 783.56 288.4 279.65 8.39 495.52 112.37 17.37 5 112.37 17.37 15.38 1.99 5 18.67 18.67 18.67 18.67 174.26 6.4 15 15 15 15 647.52 647.52 475.52 475.52 195.00 195.00 219 219 195.00 195.00 219 219 公开5表 万元 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 3,613.14 3,613.14 3,613.14 2,337.14 2,337.14 2,337.14 2,337.14 2,337.14 2,337.14 124.32 124.32 124.32 196.82 196.82 196.82 1,276.00 1,276.00 1,276.00 38 38 38 38 38 38 896 896 896 12 13 896 896 896 一般公共预算财政拨款基本支出决算 编制单位：临潭县林业局 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 624.43 302 商品和服务支出 137.73 30201 办公费 197.46 30202 印刷费 3.29 30203 咨询费 30204 手续费 7.64 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 36.73 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 167.01 30217 公务招待费 30218 专用材料费 13.54 30224 被装购置费 9.25 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 41.6 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 决算数 人员经费合计 624.43 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用 — %d — 款基本支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 科目编 科目名称 码 307 债务利息及费用支出 1 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 2.79 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 4.09 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 公用经费合计 决算数 决算数 2.3 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门：临潭县林业局 合计 因公出国（境 ）费 1 2 3.3 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 3.3 2.3 公务接待费 6 1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 合计 因公出国（境 ）费 7 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 公务接待费 12 3.3 ”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：临潭县林业局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6