寿县张李学区管理中心2022年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

寿县张李学区管理中心 2022 年度单位 决算 2023 年 7 月 30 日 目 录 第一部分 寿县张李学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县张李学区管理中心2022年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县张李学区管理中心2022年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县张李学区管理中心 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县张李学区管理中心概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规。 （二）研究拟订张李学区发展规划、年度计划。贯彻执行 全县教育工作的规范性文件和规定。 （三）负责学区的教育基本信息的统计、分析和发布工作。 （四）指导、组织实施小学义务教育，促进基础教育发展。 协调辖区内教育教学和师资管理，负责本学区义务教育的宏 观指导和协调。 （五）协助学区内中小学布局调整，加快学校标准化建设。 （六）管理学区内社会力量办学；指导本学区内教育经费 的使用与管理。 （七）配合主管部门及有关部门对辖区内中小学收费检查 工作。 （八）负责辖区内各学校家庭经济困难学生资助经费的打 卡发放管理工作。 （九）负责学区内各校教师思想政治工作。 （十）指导学校内部管理体制改革。负责本学区义务教育 和学前教育阶段学校的学籍管理。 （十一）组织指导教育方面的对外交流与教师培训工作。 （十二）负责学区内师资的管理工作。 二、单位决算构成 寿县张李学区管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。 纳入寿县张李学区管理中心 2022 年度单位决算编制范 围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县张李学区管理中心 第二部分 寿县张李学区管理中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：寿县张李学区管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 3439.35 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款收入 3.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴 收入 0.00 七、文化旅游体育与传 媒支出 3019.59 0.00 0.00 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 总计 0.00 3,442.34 八、社会保障和就业支 出 251.74 九、卫生健康支出 61.34 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信 息等支出 0.00 十五、商业服务业等支 出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支 出 0.00 十八、自然资源海洋气 象等支出 0.00 十九、住房保障支出 106.68 二十、粮油物资储备支 出 0.00 二十一、国有资本经营 预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应 急管理支出 0.00 二十三、其他支出 3.00 二十四、债务还本支出 000 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 000 本年支出合计 3,442.34 0.00 结余分配 0.00 0.00 年末结转和结余 0.00 3,442.34 总计 3,442.34 二、收入决算表 公开 02 表 单位：寿县张李学区管理中心 金额单位：万元 项目 其中：教育 收费 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 3442.34 3442.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3019.59 3019.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3016.44 3016.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 2290.25 2290.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 54.57 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554.32 554.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 31.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.74 251.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.72 233.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.24 142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.49 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 20599 2059999 208 20805 其他普通教 育支出 其他教育支 出 其他教育支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 财政拨 款收入 经 营 收 入 事业收入 上级补 助收入 小计 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 位职业年金 缴费支出 20808 抚恤 18.02 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.02 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21011 2101102 221 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 事业单位医 疗 住房保障支 出 22102 住房改革支 出 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金 安排的支出 用于教育事 2296004 业的彩票公 益金支出 三、支出决算表 公开 03 表 单位：寿县张李学区管理中心 金额单位：万元 项目 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 合计 3442.34 3309.34 133.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3019.59 2886.59 133.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3016.44 2883.59 133.00 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 117.30 117.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 2290.25 2290.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 54.57 54.57 0.00 0.00 0.00 0.00 554.32 421.32 133.00 0.00 0.00 0.00 3.15 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 31.5 0.00 0.00 0.00 0.00 251.74 251.74 0.00 0.00 0.00 0.00 233.72 233.72 0.00 0.00 0.00 0.00 142.24 142.24 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 2050299 20599 2059999 208 20805 款 项 其他普通教 育支出 其他教育支 出 其他教育支 出 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 位职业年金 91.49 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00 缴费支出 20808 抚恤 18.02 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 18.02 18.02 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支 210 出 行政事业单 21011 位医疗 事业单位医 2101102 疗 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 2210201 住房公积金 106.68 106.68 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票公益金 22960 安排的支出 用于教育事 2296004 业的彩票公 益金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：寿县张李学区管理中心 收 金额单位：万元 入 支 出 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 项目 金额 项目 小计 一般 公共 预算 财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 3439.35 二、政府性基金预 算财政拨款 3.00 一、一般公共服 务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 3019.59 3019.59 0.00 0.00 六、科学技术支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和 就业支出 251.74 251.74 0.00 0.00 九、卫生健康支 出 61.34 61.34 0.00 0.00 十、节能环保支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探 工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务 业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他 地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源 海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障 支出 106.68 106.68 0.00 0.00 二十、粮油物资 储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资 本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支 出 3.00 0.00 3.00 0.00 五、教育支出 本年收入合计 3442.34 二十四、债务还 本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结 转和结余 0.00 二十五、债务付 息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算 财政拨款 二十六、抗疫特 0.00 别国债安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 0.00 本年支出合计 3439.35 3.00 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结 转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 3442.34 总计 3442.34 3439.35 3.00 3442.34 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：寿县张李学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 3439.35 基本支出 项目支出 3306.35 133.00 205 教育支出 3019.59 2886.59 133.00 20502 普通教育 3016.44 2883.59 133.00 2050201 学前教育 117.30 117.30 0.00 2050202 小学教育 2290.25 2290.25 0.00 2050203 初中教育 54.57 54.57 0.00 2050299 其他普通教育 支出 554.32 421.32 133.00 20599 其他教育支出 3.15 3.15 0.00 2059999 其他教育支出 3.15 31.5 0.00 251.74 251.74 0.00 233.72 233.72 0.00 142.24 142.24 0.00 91.49 91.49 0.00 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 20808 抚恤 18.02 18.02 0.00 2080801 死亡抚恤 18.02 18.02 0.00 210 卫生健康支出 61.34 61.34 0.00 61.34 61.34 0.00 21011 行政事业单位 医疗 2101102 事业单位医疗 61.34 61.34 0.00 221 住房保障支出 106.68 106.68 0.00 22102 住房改革支出 106.68 106.68 0.00 2210201 住房公积金 106.68 106.68 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：寿县张李学区管理中心 科目 科目名称 编码 金额单位：万元 决算数 2,356.01 科目编 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 722.34 30201 30102 津贴补贴 198.91 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 30111 30112 167.24 144.51 职工基本医疗保 101.34 险缴费 公务员医疗补助 0.00 缴费 其他社会保障缴 37.57 费 住房公积金 30114 医疗费 303 113.66 职业年金缴费 30113 30199 0.00 养老保险费 30109 30110 510.59 其他工资福利支 106.68 0.00 253.17 出 对个人和家庭的补 444.57 助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 0.00 251.81 0.00 18.02 71.40 0.00 0.00 302 科目名称 商品和服务 决算数 科目 科目名称 编码 债务利息及费用 决算数 197.23 307 办公费 33.29 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 9.28 30702 国外债务付息 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 30204 手续费 0.00 30704 30205 水费 7.30 310 30206 电费 14.98 31001 30207 邮电费 7.76 31002 办公设备购置 111.33 30208 取暖费 5.14 31003 专用设备购置 34.32 0.30 31005 基础设施建设 0.00 9.24 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 22.18 31008 物资储备 0.00 30209 支出 物业管理 费 30211 30212 30213 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 支出 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 建 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.00 0.00 308.54 0.00 148.25 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30216 培训费 9.42 31011 0.66 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 31019 0.00 31021 54.90 31022 0.00 31099 30217 30218 30224 30225 公务招待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 30226 30227 劳务费 委托业务 费 地上附着物和 青苗补偿 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 14.64 30308 助学金 103.34 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 个人农业生产补 0.00 0.00 31203 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 22.78 31299 30310 30399 贴 对其他个人和家庭 0.00 的补助支出 30231 30239 30240 30299 公务用车运 行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品和 服务支出 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金 0.00 股权投资 其他对企业补 0.00 助 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用 0.00 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自 0.00 治组织补贴 39999 人员经费合计 2800.57 其他支出 0.00 公用经费合计 505.77 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：寿县张李学区管理中 金额单 心 位：万元 科目编码 类 229 款 项 科目名称 年初结转和 结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 合计 0.00 其他支出 0.00 本年收入 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 本年支出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 0. 0. 3.0 3. 0. 3.0 3. 0.0 0.0 0. 0. 0. 00 00 0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 0. 0. 3.0 3. 0. 3.0 3. 0.0 0.0 0. 0. 0. 00 00 0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 彩票公益金安 22960 排的支出 0.00 用于教育事业 2296004 的彩票公益金 0.00 支出 0. 0. 3.0 3. 0. 3.0 3. 0.0 0.0 0. 0. 0. 00 00 0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 0. 0. 3.0 3. 0. 3.0 3. 0.0 0.0 0. 0. 0. 00 00 0 00 00 0 00 0 0 00 00 00 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位： 寿县张李学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县张李学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县张李学区管理中心 2022 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 3442.34 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 3442.34 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 429.85 万元，增长 14.26%，主要原因：一是教职工待遇逐 年增加；二是学生资助与营养膳食费用补助加大。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 3442.34 万元，其中：财政拨款收入 3442.34 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2022 年 度支 出 合计 3442.34 万 元， 其 中： 基 本 支出 3309.34 万元，占 96.14%；项目支出 133 万元，占 3.86%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 3442.34 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 3442.34 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 429.85 万元，增长 14.26%，主要原因：一是教职工待遇 逐年增加；二是学生资助与营养膳食费用补助加大。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.34 万元，占 本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 428.85 万元，增长 14.26%。主要原因一是教职工 待遇逐年增加；二是学生资助与营养膳食费用补助加大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.34 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 3019.59 万元，占 87.71%； 社会保障和就业（类）支出 251.74 万元，占 7.31%；卫生健 康支出（类）支出 61.34 万元，占 1.78%；住房保障（类） 支出 106.68 万元，占 3.09%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3442.34 万元，支出决算为 3442.34 万元，完成年初预算的 100%。其中:基本支出 3309.34 万元，占 96.14%；项目支出 133 万元，占 3.86%。具体情况如下： 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 117.30 万元，决算数大于 预算数的主要原因：一是加大学区内两所公办幼儿园的维修 改造、设备投入；二是追加幼儿资助费用。 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 1037.91 万元，支出决算为 2290.25 万元，完成 年初预算的 220%，决算数大于预算数的主要原因：一是提高 生均教育经费；二是教师待遇逐年增加；三是初中教育类支 出部分项目在小学教育中记账。 3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为 38.5 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初 预算的 141.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是提高生 均教育经费；二是学生营养膳食经费加大。 4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 554.32 万元，决 算数大于预算数的主要原因：一是追加教育类支出；二是追 加校舍维修、均衡发展项目资金拨入等。 5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，决算 数大于预算数的主要原因：一是追加艰苦边远就业学费补 偿；二是追加大学生到基层服务学费补偿。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 142.24 万元，支出决算为 142.24 万元，完成年初预算 100%。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为 71.12 万元，支出决算为 91.49 万元，决算数大于预算数 的主要原因：追加机关事业单位职业年金缴费。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.02 万元，决算数大于预 算数的主要原因：追加死亡抚恤金及安葬费。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 61.34 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 100%。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 106.68 万元，支出决算为 106.68 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 3442.34 万元，其中：人员 经费 2800.57 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支 出；公用经费 505.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购 建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修 缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 收入彩票公益金用于添置少年宫体育器材设施设备款。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 张李学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，张李学区管理中心机关运行经费支出 0 万元， 与 2021 年无变化。主要原因是我单位属于事业单位公益一 类，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 张李学区管理中心政府采购支出总额 7.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 7.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 7.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 张李学区管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县张李学区管理中心组织对 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自 评，共 1 个项目，涉及资金 127.2 万元，占项目预算总额的 0.088%。本项目总体目标是：重在农村的义务教育经费保障 机制，对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定 额的标准补助公用经费。城乡义务教育生均公用经费基准定 额由国家统一制定，小学生均每年 675 元，初中生均每年 875 元，用于保障学校正常运转。本项目 2022 年底执行完成， 从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项 目效益发挥明显，基本达到预期效果。 寿县张李学区管理中心组织对“2022 年城乡义务教育 补助经费预算（公用经费）”一个项目开展了绩效评价，涉 及资金 127.2 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由本单 位自主实施。 从评价情况看，本项目 2022 年末执行率为 100%， 项目管理制度健全、主体责任明确、各校都按照生均公用经 费基准定额的标准补助公用经费，资金分配科学公正，有力 的保障了各校的正常运转，基本实现该项目支出的绩效目 标。 项目支出绩效目标自评表 （2022 年度） 项目名称 2022 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费） 实施单位 寿县板桥学区管理中心 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总体 目标 127.2 其中：财政拨款 127.2 重在农村的义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准 定额的标准补助公用经费用于保障学校正常运转。 一级 指标 绩 效 指 标 年度资金总额： 产出 指标 效益 指标 满意度 指标 二级 指标 三级指标 分值 得分 数量指标 义务教育生均公用经费 20 20 质量指标 义务教育管理使用 20 18 时效指标 公用经费执行进度 20 18 经济效益指标 经费支付合规性 20 20 社会效益指标 义务教育巩固率 10 9 受益人群 10 9 100 94 服务对象满意度指标 总分 组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，张李学区 2022 年度全面加强党的领导，认真落实立 德树人根本任务，大力推进学前和义务教育提质增效，努力 提升教育发展生机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、 可衡量，与部门职责任务相符合。2022 年预算编制全面、科 学、合理，预算执行严格有效，总体效果较好。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县张李学区管理中心在 2022 年度部门决算中公开 “2022 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）”等 1 个 项目绩效自评结果。 “2022 年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）”项 目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，“2022 年城乡义务教育补助 经费预算（公用经费）”项目绩效自评得分为 94 分。项目 全年预算数为 127.2 万元，执行数为 127.2 万元，完成预算 的 100%。 主要产出和效果： 通过项目实施，各校都按生均定额标准补助公用经费， 在经费使用上，各校都基本能按预算编制执行，保障了学校 的正常运转，义务教育的巩固率得以提升，受益人群的覆盖 率超过 90%。 发现的主要问题： (1)、预算编制还不够科学合理； (2)、经费的管理和使用质量还需进一步提高； (3)、公用经费执行进度还不能序时推进，存在平时执 行进度较慢，支付不及时，年终突击支付的现象。 下一步改进措施： 针对评价过程中发现的问题，提出如下措施： (1)、进一步科学合理的编制预算，以发挥经费的最大 效益； (2)、加强经费的管理，进一步提高经费的使用质量， 严格执行预算； (3)、加强预算执行的进度，序时推进预算执行，提高 资金支付的及时率。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 寿县张李学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 0.66 0.66 因公出国（境）费 公务接待费 0.66 0.66 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总 体情况说明。 寿县张李学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万 元，完成预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具 体情况说明。 寿县张李学区管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.66 万元，占 100%；公务用车购 置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相 比，预算决算保持一致。2022 年寿县张李学区管理中心因公 出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根 据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安 排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管 理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 0.66 万元,与 2022 年度预算相比， 无变化。2022 年张李学区管理中心国内公务接待共 13 批次 （其中外事接待 0 批次），142 人次（其中外事接待 0 人次）。 主要是用于上级单位工作督察检查。经费使用贯彻党中央八 项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府 有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年 度预算相比无变化。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县张李学 区管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。