2017年商务局决算公开.pdf

2017 年度孟津县商务局 财务决算 部门名称：孟津县商务局 单位负责人：王智安 财务负责人：杨新鸿 编制人：杨新鸿 报送日期：2018 年 8 月 15 日 1 目 录 第一部分 孟津县商务局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门决算情况 说明 第三部分 名词解释 第四部分 孟津县商务局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出支出决算表 九、国有资本经营预算支出情况表 2 第一部分 孟津县商务局概况 一、孟津县商务局主要职责 孟津县商务局主要担负的任务是县域内商贸流通企业的 管理和对外贸易的服务工作，主要有：1 负责全县进出口企 业的管理和服务工作，为外贸企业按照国家政策争取各项补 贴和资金，督促落实市下达进出口责任目标的完成；2.电子 商务工作的落实和促进；3.商业、服务业的规划编制和落实 工作；4.牵头全县国内贸易流通体制改革发展省级综合试点 工作；；5.牵头全县打击假冒伪劣和侵犯知识产权工作；6. 超市、量贩、加油站等商贸行业的安全管理；7.对商业预付 卡、加油站、汽车销售、外派劳务等的市场监管和稽查工作； 8.承担商贸流通企业的大气污染防治工作;9.生活必需品的 储备等。 二、孟津县商务局构成 孟津县商务局机关内设 7 个科室和 1 个商务稽查大队， 包括办公室、党建办、企管科、市场体系建设科、外贸科、 市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。 2017 年底在职人员 11 人，退休 7 人，共计 18 人。享受 遗属定补 4 人，军转干部 6 人，劳务派遣 6 人. 第二部分 孟津县商务局 2017 年度部门决算情况 说明 一.决算收支增减变化情况 3 2017 年孟津县商务局财政拨款收入 384 万元，比 2016 年 746 万减少 49％，减少资金主要是企业产业优化资金、项 目资金等。其中基本支出财政拨款 284 万元，比 2016 年 273 万元增加 4％；项目支出财政拨款 100 万元，比 2016 年 265 万元减少 62％。 全年财政拨款支出 449 万元，比 2016 年 539 万减少 17 ％。其中财政拨款基本支出 287 万元，比 2016 年 273 万元 增加 5％；财政拨款项目支出 162 万元，比 2016 年 265 万元 减少 39％ 。 全年其它收入 273 万元，其它收入主要是 2016 年结余 结转资金。全年其他收入支出 65 万元。 二.机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出 43.65 万元，主要保障单位运 行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 三.政府采购支出情况 2017 政府采购预算安排 0 万元。 四. “三公”经费支出情况 4 2017年三公经费支出0.45万元，公务接待费0.07万元（4 批次23 人），车辆运行维护费支出0.38万元，主要用于商 务综合执法。 “三公”经费支出与2016年1.01万元比下降55%。 五.预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，对 2017 年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。 六.占有使用国有资产情况 1、资产类： 2017 年资产总额为 3,790,863.22 元，主 要是财政应返还额度 2,080,205.71 元，占比 54.87%。 其中货币资金 108,722.96 元， 固定资产 433,132.22 元， 政府储备资产 0.00 元，公共基础设施 0.00 元。 2、负债类： 2017 年负债总额为 1,277,525.29 元，主 要是其他应付款 1,277,525.29 元，占比 100.00%。其中短期 借款 0.00 元，长期借款 0.00 元。 3、资产负债率 33.70%，现金比率 171.34%，流动比率 262.83%。固定资产成新率 33.05%，公共基础设施成新率 0.00%。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 5 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 6 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 第四部分 孟津县商务局 2017 年部门决算表 7 收入支出决算总表 公开01表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 金额单位：万元 支出 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 金额 项目 1 栏次 384.21 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 8.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 437.28 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 3.48 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 49 384.21 本年支出合计 0.00 结余分配 272.90 年末结转和结余 26 总计 27 50 449.09 51 0.00 52 208.02 53 657.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 54 657.11 收入决算表 公开02表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 项目 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收 上级补助收 入 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 栏次 合计 合计 384.21 384.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 1 2 3 4 5 6 7 2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他扶贫支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 366.78 366.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 366.78 366.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160201 行政运行 242.20 242.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 124.58 124.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 221 住房保障支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 合计 449.09 287.11 161.98 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.34 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 8.34 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 商业服务业等支出 437.28 275.30 161.98 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 415.67 275.30 140.38 0.00 0.00 0.00 2160201 行政运行 201.21 201.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 214.47 74.09 140.38 0.00 0.00 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 21.60 0.00 21.60 0.00 0.00 0.00 21699 2169999 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.48 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 金额 1 项目 支 出 行次 合计 栏次 2 1 384.21 一、一般公共服务支出 28 0.00 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 8.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 437.28 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 3.48 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 本年收入合计 22 384.21 本年支出合计 49 449.09 年初财政拨款结转和结余 23 272.90 年末财政拨款结转和结余 50 208.02 一般公共预算财政拨款 24 272.90 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 总计 27 657.11 总计 54 657.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437.28 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 0.00 449.09 208.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.11 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 449.09 287.11 161.98 208 社会保障和就业支出 8.34 8.34 0.00 20805 行政事业单位离退休 8.34 8.34 0.00 8.34 8.34 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216 商业服务业等支出 437.28 275.30 161.98 21602 商业流通事务 415.67 275.30 140.38 2160201 行政运行 201.21 201.21 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 214.47 74.09 140.38 21.60 0.00 21.60 21.60 0.00 21.60 21699 2169999 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 3.48 3.48 0.00 22102 住房改革支出 3.48 3.48 0.00 2210201 住房公积金 3.48 3.48 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 公用经费 金额 经济分类科 目编码 科目名称 186.38 302 商品和服务支出 110.24 30201 办公费 54.51 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 21.64 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 对个人和家庭的补助 57.08 30211 差旅费 因公出国（境）费用 离休费 0.00 30212 退休费 13.43 30213 维修(护)费 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 抚恤金 14.72 30215 会议费 生活补助 16.07 30216 培训费 救济费 0.00 30217 公务接待费 医疗费 0.00 30218 专用材料费 助学金 0.00 30224 被装购置费 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 生产补贴 0.00 30226 劳务费 住房公积金 6.04 30227 委托业务费 提租补贴 0.00 30228 工会经费 购房补贴 0.00 30229 福利费 公务用车运行维护费 采暖补贴 2.58 30231 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭的补助支出 4.25 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 人员经费合计 243.46 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 经济分类科 目编码 43.65 310 4.83 31001 2.95 31002 0.80 31003 0.00 31005 0.35 31006 2.16 31007 2.09 31008 0.00 31009 0.18 31010 0.06 31011 0.00 31012 0.96 31013 0.00 31019 1.28 31020 0.00 31099 0.07 304 0.00 30401 0.00 30402 0.00 30403 13.35 30499 0.00 307 0.00 30701 0.00 30707 0.38 399 14.19 39906 0.00 0.00 科目名称 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 金额单位：万元 预算数 合计 1 因公出国 公务用车 公务接待 购置及运 （境）费 费 行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 2 0.45 决算数 3 0.00 4 0.38 5 0.00 6 0.38 合计 7 0.07 0.45 因公出国 公务用车 公务接待 购置及运 （境）费 费 行费 公务用车运 小计 公务用车购置费 行费 8 9 0.00 10 0.38 11 0.00 12 0.38 0.07 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市孟津县商务局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 302资本支 国有资本经营预算支出情况表 财决公开09 单位：万元 科目编码 预算科目 预算数 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 22302 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) Page 1 调整预算数 决算数