贵州省贵阳市息烽县温泉小学2020年度部门决算报表..xls

表1 收入支出决算总表 部门：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 五、事业收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：万元 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 金额 1 项目 栏次 1,205.63 一、一般公共服务支出 五、教育支出 18.82 八、社会保障和就业支出 1,224.45 本年支出合计 结余分配 58.96 年末结转和结余 1,283.42 总计 行次 8 9 10 11 12 13 14 金额 2 0.50 1,274.25 0.00 1,274.75 0.16 8.51 1,283.42 表2 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050299 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 其他普通教育支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 1,224.45 1,224.46 20.14 20.14 1,204.32 26.20 1,165.63 12.49 财政拨款收入 2 1,205.63 1,205.64 20.14 20.14 1,185.50 26.20 1,146.81 12.49 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 18.82 18.82 0.00 0.00 18.82 0.00 18.82 0.00 表3 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010101 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 1274.75 0.5 0.5 0.5 1274.26 20.88 20.88 1253.38 26.2 1198.77 5.92 22.49 1222.46 0.5 0.5 0.5 1221.96 15.41 15.41 1206.55 26.2 1172.12 5.92 2.31 52.29 52.29 5.47 5.47 46.82 26.64 20.18 表4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 支 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 栏次 1205.63 一、一般公共服务支出 五、教育支出 1205.63 本年支出合计 58.96 年末财政拨款结转和结余 58.96 1264.6 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 出 一般公共预算财 政拨款 小计 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 0.5 0.5 1255.59 1256.09 8.51 1255.59 1256.09 8.51 1264.6 1264.6 5 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 项目 功能分类科 目编码 201 20101 2010101 205 20501 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,256.09 0.50 0.50 0.50 1,255.60 20.88 20.88 1,234.72 26.20 1,180.11 5.92 22.49 1,203.80 0.50 0.50 0.50 1,203.30 15.41 15.41 1,187.89 26.20 1,153.46 5.92 2.31 52.29 52.29 5.47 5.47 46.82 0.00 26.64 20.18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30305 生活补助 30306 救济费 30309 奖励金 30311 代缴社会保险费 人员经费合计 公开06表 金额单位：万元 科目编 金额 科目名称 码 905.39 302 商品和服务支出 99.1 30201 办公费 103.31 30202 印刷费 290.57 30203 咨询费 131.61 30205 水费 90.86 30206 电费 12.24 30207 邮电费 37.99 30208 取暖费 30211 差旅费 138.84 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 0.9 30214 租赁费 217.24 30215 会议费 30216 培训费 141.73 30217 公务接待费 75.39 30225 专用燃料费 30226 劳务费 0.12 30229 福利费 30239 其他交通费用 1122.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 71.01 307 债务利息及费用支出 12.71 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 5.82 31002 办公设备购置 6.38 31003 专用设备购置 0.99 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 0.3 31008 物资储备 31009 土地补偿 1.62 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.23 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 41.91 399 其他支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 1.07 公用经费合计 金额 10.15 10.15 81.16 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 预算数 合计 因公出国（ 境）费 1 2 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 4 5 6 决算数 合计 因公出国（境） 费 7 8 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 说明：贵州省贵阳市息烽县温泉小学本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数和支出，故本表无数据。 公务接待费 12 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：贵州省贵阳市息烽县温泉小学本年没有政府性基金收入，已没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：贵州省贵阳市息烽县温泉小学本年没有资本经营收入，已没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 公开过渡表（本表不导出） 编制单位：贵州省贵阳市息烽县温泉小学 2021年7月 收入支出决算总体情况说明 上年度收支决算总 本年度收支决算总 计 计 871.59 1,283.42 收入决算情况说明 财政拨款收入占比 上级补助收入占比 98.46 支出决算情况说明 基本支出占比 增加or减少 411.83 事业收入占比 0.00 项目支出占比 95.90 增减 47.25 附属单位占比 0.00 0.00 对附属单位补助支 出占比 0.00 0.00 经营支出占比 0.00 增加or减少 414.19 上年度一般公共预 算财政拨款支出 占本年支出合计 增加 0.00 4.10 比例 经营收入占比 上缴上级支出占比 财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年度财政拨款收 本年度财政拨款收 支决算总计 支决算总计 850.41 1,264.60 一般公共财政拨款支出决算总体情况 本年度一般公共预 算财政拨款支出 增减 比例 增加 增减 48.70 增加or减少 1,256.09 98.54 832.87 423.21 增加 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费 公务用车购置及运 公务接待费占比 国内接待费 其中：外事接待费 占比 行费占比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出国（境）团组 累计 人次 0 机关运行经费支出情况 公务用车保有量 0 本年度机关运行经 机关运行经费增or 费支出情况 减 0.00 政府采购支出情况 政府采购支出总额 0.00 国有资产占用情况 车辆合计 0 国外接待批次 减少 货物支出 国内公务接待批次 0 0.00 主要领导干部用车 0 0 机要通信车辆 0 0 服务支出 0.00 0 机关运行经费增减 额 国外接待人次 工程支出 人次 0.00 应急保障用车 0.00 特种专业技术用车 0 0 其他用车 0 0 三公经费增减情况 三公经费增减值 0.00 增加or减少 增减比例 减少 增长or降低 0.00 出国费增减值 下降 0.00 增长or降低 车辆购置维护费增减 值 下降 0.00 增减比例 增长or降低 0.00 下降 一般拨款支出预算 一般拨款支出决算 1,256.09 公车购置增减 减少 1,256.09 增减值 0.00 增加or减少 增减比例 增长or降低 减少 0.00 下降 三公决算大于or小于 预算 政府采购中小金额 政府采购中小占比 等于 0.00 0.00 决算大于or小于预算 公车维护升降率 等于 0.00 公车维护增减 减少 其他数据情况 预算完成率 100.00 升降 升降率 下降 0.00 — %d — 过渡01表 金额单位：万元 增长or降低 增长 其他收入占比 1.54 增长or降低 增长 比例 增长or降低 50.81 国外接待费 增长 车辆购置数 0.00 0 其中：外事接待批 其中：外事接待人 次 次 0 0 机关运行经费增长 机关运行经费增减 or降低 比例 下降 执法执勤车 0.00 离退休干部用车 0 0 单位价值50万元以 单位价值100万元 上通用设备 以上专用设备 0 0 增加or减少 增减比例 减少 0.00 公务接待费增减值 增加or减少 0.00 减少 政府采购小微金额 政府采购小微占比 0.00 0.00 增减值 升降 0.00 下降