“珠联璧合(1309期17)”人民币理财产品2014年8月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 17)”人民币理财产品 2014 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 1 月 29 日至 2014 年 2 月 7 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 39 天 67 天 95 天 186 天 361 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.9-6.0 6.0-6.1 6.1-6.2 6.2-6.3 6.3-6.4 发行量（万元） 46948 12750 26457 26257 59363 截至 8 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 361 天 匹配资产 代码 数量（万元） 固定收益类资产管理计划 1 15,000 固定收益类资产管理计划 2 20,000 固定收益类资产管理计划 3 3150 12 华融湘江银行债 1220020 3,800 09 南钢联债 98016 3700 12 诸城债 1280424 5,000 14 西矿集 PPN001 31490125 5000 14 邯交建 PPN001 31490579 2000 11 晋中公投债 1180004 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 39 天产品、67 天产品、95 天产品和 186 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司