南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品（Z40003）2023年10月16日开放及净值公告.docx

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品（Z40003）2023 年 10 月 16 日 开放及净值公告 尊敬的投资者： 南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈（产品登记编码 Z7003220000001，内部销售代码 Z40003） 成立于 2019 年 10 月 29 日，于 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 16 日开放申购/赎回。 后续开放日安排： 申购/赎回起止日 申购/赎回确认日 赎回资金到账日 2023-10-17至2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 近三期净值信息： 申购/赎回确 认日 期末每份 额净值 （元） 每份额累 计净值 （元） 赎回价格 （元/份） 申购价格 （元/份） 本期投资运 作参考年化 收益率 本期封闭期 2023-10-16 1.0642 1.1351 1.0642 1.0642 3.43% 2023-10-10 至 2023-10-16 2023-10-09 1.0635 1.1344 1.0635 1.0635 2.20% 2023-09-26 至 2023-10-09 2023-09-25 1.0626 1.1335 1.0626 1.0626 2.45% 2023-09-19 至 2023-09-25 注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日 期。 2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。 3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额 净值/本期天数*365。 4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的 情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将 竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2023 年 10 月 17 日