“聚金1403期5”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“聚金 1403 期 5”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 12 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.7-5.8 5.85-5.95 175 天 252 天 发行量（万元） 12286 9586 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 聚金（1403期5） 175天个人特供 13新投MTN1 聚金（1403期5） 175天个人特供 固定收益类资产管 代码 1382068 数量（万元） 1000 1467 理计划 聚金（1403期5） 175天个人特供 同业借款 聚金（1403期5） 252天个人特供 12泰隆混合债 1220002 1500 聚金（1403期5） 252天个人特供 11 1120015 2900 聚金（1403期5） 252天个人特供 委托债权长安资管 长沙银行债 10000 4950 （江东资产应收债 权收益权）优先 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司