20211217华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了潮州三环（集 团）股份有限公司（证券简称：三环集团，代码：300408）、福建福日电子股份 有限公司（证券简称：福日电子，代码：600203）非公开发行 A 股股票的认购。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三环集团、福日电子本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 基金名称 证券 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 华夏创业 板两年定 期开放混 合型证券 投资基金 三环 集团 1,532,175.00 59,999,973.00 1.69% 65,240,011.50 1.83% 6 个月 华夏时代 前沿一年 持有期混 合型证券 投资基金 三环 集团 638,407.00 25,000,018.12 0.87% 27,183,370.06 0.95% 6 个月 华夏创新 前沿股票 型证券投 资基金 三环 集团 510,725.00 19,999,991.00 0.92% 21,746,670.50 1.00% 6 个月 华夏收入 混合型证 券投资基 金 三环 集团 383,044.00 15,000,003.04 0.58% 16,310,013.52 0.63% 6 个月 华夏磐利 一年定期 开放混合 型证券投 资基金 福日 电子 5,851,755.00 44,999,995.95 2.43% 54,070,216.20 2.92% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 12 月 15 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月十七日 1