“聚金1401期15”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 15”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 15 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 105 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.95-6.05 6.15-6.25 发行量（万元） 37765 100000 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 同业借款 聚金（1401 期 15）252 天个人特 供 14常城建PPN004 数量（万元） 50000 31490283 固定收益类资产管 20000 29900 理计划1 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 目前 105 天产品已顺利兑付 南京银行股份有限公司