“珠联璧合(1403期5)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1403 期 5)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 12 日发行了“珠联璧合 （1403 期 5）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 6 月 6 日至 2014 年 6 月 12 日，其余产品发行时间为 2014 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 10 日。产品风险等级为中低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1403 期 5 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.1-5.2 5.3-5.4 5.5-5.6 5.7-5.8 5.9-6.0 6.0-6.1 5.6 发行量（万元） 88465 44543 66358 69214 26532 4138 14038 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 珠联璧合（1403期5）35天 14京投SCP001 11476001 10000 珠联璧合（1403期5）35天 11双良MTN1 1182383 3700 珠联璧合（1403期5）35天 同业借款 珠联璧合（1403期5）35天 12临安城建债 1280036 4500 珠联璧合（1403期5）63天 13乌中小SMECNII001 51302003 4000 珠联璧合（1403期5）63天 14马城投PPN001 31490360 10000 珠联璧合（1403期5）63天 12津保税PPN002 31275002 10000 珠联璧合（1403期5）63天 同业借款 20000 珠联璧合（1403期5）91天 固定收益类资产管理计划1 4400 珠联璧合（1403期5）91天 固定收益类资产管理计划2 50192 珠联璧合（1403期5）91天 12华融湘江银行债 1220020 11700 珠联璧合（1403期5）182天 14杭银二级 1420009 5000 珠联璧合（1403期5）182天 固定收益类资产管理计划1 珠联璧合（1403期5）182天 14神木债 1480370 5000 珠联璧合（1403期5）182天 09江苏银行债 92301 24000 珠联璧合（1403期5）182天 同业借款 70000 14600 20000 珠联璧合（1403期5）364天 委托债权（吴中国裕） 10000 珠联璧合（1403期5）364天 14津政投PPN001 珠联璧合（1403期5）364天 固定收益类资产管理计划1 珠联璧合（1403期5）364天 12江阴城投PPN002 31290084 5300 珠联璧合（1403期5）546天 14津政投PPN001 31490474 4000 珠联璧合（1403期5）98天 同业借款 4000 珠联璧合（1403期5）98天 同业借款 10000 31490474 4000 6500 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1403 期 5）”理财产品， 包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天共 7 个期 限，发行量为 313288 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司