“聚金1403期4”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“聚金 1403 期 4”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 30 日至 2014 年 6 月 5 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.5 5.7-5.8 5.85-5.95 61 天 175 天 252 天 发行量（万元） 11000 17209 18263 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚金（1403期4） 175天个人特供 12晋汽运债 1280379 3000 聚金（1403期4） 175天个人特供 14南京紫金小微债 1480280 10000 01 聚金（1403期4） 175天个人特供 10江苏租赁债 1022005 1000 聚金（1403期4） 175天个人特供 11云天化MTN2 1182281 3000 聚金（1403期4） 252天个人特供 固定收益类资产管 8000 理计划1 聚金（1403期4） 252天个人特供 固定收益类资产管 10300 理计划2 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 61 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司