齐鲁银行股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明.pdf

齐鲁银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 附表 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位：人民币元 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2021 年期 初占用资金 余额 2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2021 年度占用 资金的利息 (如有) 2021 年度 偿还累计 发生金额 2021 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性 占用 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关系 无 无 2021 年期 初往来资金 余额 无 无 2021 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 无 无 2021 年度往来 资金的利息 （如有） 无 无 2021 年度 偿还累计 发生金额 无 无 2021 年期 末往来资 金余额 无 无 其他关联资金往来 无 无 上市公司 核算的会 计科目 大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 上市公司的子公司及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性资金占用 现控股股东及其他关 联方 小计 前控股股东及其他关 联方 小计 总计 其他关联方及其附属 企业 总计 往来形成 原因 非经营性 占用 往来性质 经营性往 来（注） 非经营性 往来 非经营性 往来 非经营性 往来 注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行与关联方开展的贷款及资金业务严格按照中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会的规定，不属于一般意义上的关联方占 用上市公司资金范畴。有关本行与持股 5%以上股东及其他关联方的重大交易，已在本行 2021 年度经审计的财务报表附注九、关联方关系及其交易中披露，未在本表列示。 本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。 法定代表人及董事长：黄家栋 财务工作分管行长：张华 财务部门负责人：高永生