“聚金1401期13”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 13”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 26 日至 2014 年 4 月 1 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.95-6.10 6.15-6.25 63 天 190 天 发行量（万元） 160607 185297 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 同业借款 12常城建PPN003 30000 31290097 190 天个人特供 2100 固定收益类资产管理计划1 20000 固定收益类资产管理计划2 25000 13江宁水PPN002 31390357 2200 13海西债 1380400 2000 委托债权（南京安厦危旧房改造开发 聚金（1401 期 13） 数量（万元） 40000 公司，到期日2015年3月28日，天津金 融资产交易所） 14南通国投ABN001A 81464001 固定收益类资产管理计划3 5000 25000 13精工PPN001 31390200 7045 13春和CP001 41356048 310 14南通国投CP001 41462006 8000 1280393 1000 12高密债01 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 63 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司