2022年度日照市工商业联合会部门决算.pdf

2022 年 度 日照市工商业联合会部 门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共50页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共50页 第一部分 部门概况 第3页，共50页 一、部门职责 （一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。 （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政 议政。 （三）协助政府管理和服务民营经济。 （四）培育和发展中国特色商会组织。 （五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。 （六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会 和谐稳定。 （七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法 经营、依法维权。 （八）依法加强会产管理、经营和保护。 二、机构设置 从单位构成看，日照市工商业联合会部门决算包括：日 照市工商业联合会机关。 纳入日照市工商业联合会 2022 年度部门决算编制范围 的二级预算单位包括: 1、日照市工商业联合会本级 第4页，共50页 第二部分 2022 年 度 部 门 决 算 表 第5页，共50页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 386.14 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 2 一、一般公共服务支出 本年收入合计 386.14 行次 386.14 386.14 61 386.14 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共50页 386.14 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 项 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 201 20128 2012801 合 计 386.14 386.14 一般公共服务支出 386.14 386.14 386.14 386.14 333.34 333.34 52.80 52.80 民主党派及工商联事务 行政运行 其他民主党派及工商联事 务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2012899 第7页，共50页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 201 一般公共服务支出 20128 2012801 民主党派及工商联事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2012899 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 386.14 333.34 52.80 386.14 333.34 52.80 386.14 333.34 52.80 333.34 333.34 52.80 52.80 第8页，共50页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 386.14 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第9页，共50页 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 386.14 386.14 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 386.14 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 386.14 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 386.14 386.14 386.14 386.14 政府性基金 预算财政拨 款 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第10页，共50页 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 386.14 333.34 52.80 386.14 333.34 52.80 386.14 333.34 52.80 333.34 2012801 行政运行 333.34 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 52.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第11页，共50页 52.80 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 274.02 302 商品和服务支出 30101 基本工资 60.86 30201 办公费 30102 津贴补贴 119.26 30202 30103 奖金 3.79 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目 编码 金额 科目名称 27.66 307 债务利息及费用支出 5.25 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 11.94 30205 水费 310 机关事业单位基本养老保险缴费 23.51 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 11.75 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 8.33 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 4.70 30209 物业管理费 1.43 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.24 30211 差旅费 2.00 31006 大型修缮 30113 住房公积金 21.56 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 8.09 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 31.66 30215 会议费 31010 安置补助 第12页，共50页 0.16 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 30216 培训费 30217 公务接待费 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30305 科目 编码 金额 科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 31.66 0.36 3.14 8.54 6.79 312 399 39907 39908 39909 人员经费合计 305.68 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第13页，共50页 金额 对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 27.66 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 项 科目编码 目 科目名称 栏 次 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第14页，共50页 本年支出 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第15页，共50页 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：日照市工商业联合会 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 0.36 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 0.36 0.36 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 0.36 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第16页，共50页 第三部分 2022 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第17页，共50页 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 386.14 万元。与 2021 年度相 比，收、支总计各增加 22.94 万元，增长 6.32%。主要是人 员增加，工资福利支出增加，申请增加市工商联五年一次换 届大会专项经费。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022 年度收入合计 386.14 万元，其中：财政拨款收入 386.14 万元，占 100%。 第18页，共50页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 386.14 万元。与 2021 年度相比，增加 22.94 万元，增长 6.32%。主要是人员增加，工资福利支出增 加，申请增加市工商联五年一次换届大会专项经费。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 2022 年度支出合计 386.14 万元，其中：基本支出 333.34 万元，占 86.33%；项目支出 52.8 万元，占 13.67%。 第19页，共50页 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 333.34 万元。与 2021 年度相比，增加 7.54 万元，增长 2.31%。主要是人员增加，工资福利支出增加。 2、项目支出 52.8 万元。与 2021 年度相比，增加 15.4 万元，增长 41.18%。主要是申请增加 2022 年 1 月市工商联 五年一次换届大会专项经费。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 386.14 万元。与 2021 年度相比， 财政拨款收、 支总计各增加 22.94 万元， 增长 6.32%。 主要是人员增加，工资福利支出增加，申请增加市工商联五 第20页，共50页 年一次换届大会专项经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.14 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 22.94 万元，增长 6.32%。主要是人员增加， 工资福利支出增加。 第21页，共50页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 386.14 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.14 万元，占 100%。 第22页，共50页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 312.43 万元，支出决算为 386.14 万元，完成年初预算的 123.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工 资福利支出增加，申请增加市工商联五年一次换届大会专项 经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 254.03 万元，支出决算为 333.34 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数大于年初预算数的 主要原因是人员增加，工资福利支出增加。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项） 。年初预算为 58.4 万 元，支出决算为 52.8 万元，完成年初预算的 90.41%。决算 数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目会议培 训开支费用。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 333.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 305.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 第23页，共50页 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费 等。 公用经费 27.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、物 业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.36 万 元，支出决算为 0.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成 全年预算的 100%。 （二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2022 年日照市工商业联合 第24页，共50页 会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日， 日照市工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务 用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费全年预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其 中： 国内接待费 0.36 万元，主要用于上级工商联和同级地市 工商联互学互促走访调研和招商引资接待， 共计接待 6 批次、 36 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 十、机关运行经费支出说明 2022 年度机关运行经费支出 27.66 万元，比年初预算数 减少 1.67 万元，下降 5.69%，主要原因是厉行节约，压减不 必要的开支。 十一、政府采购支出说明 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 第25页，共50页 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套） 。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，日照市工商业联合会组织对 2022 年度市级预算项目全 面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 52.8 万元， 占部门市级预算项目支出总额的 100%。 组织对执常委会议费及民营企业家教育培训费等 2 个项 目开展了部门评价，涉及预算资金 52.8 万元。 （二）市级预算项目绩效自评结果。日照市工商业联合 会 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评 等级为优。从自评情况看，一、主要成效。项目支出绩效管 理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完 成情况较好，资金使用比较规范。通过项目实施，较好的发 挥了政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，进一步加 强民营经济代表人士队伍建设，提升了素质、优化了结构。 帮助民营企业家拓宽眼界，创新思路，进一步促进非公有制 经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。非公党建党务 第26页，共50页 工作者能力得到提升，各类党建制度建设进一步规范，与日 照籍在外企业家联系进一步密切。二、主要问题。经过自评， 也发现存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一 是预算编制的合理性有待进一步提高。二是预算支出受到疫 情影响，部分培训没有完成；三是对绩效评价认识不足，对 整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我会办将 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编 制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。三、主要原因。项目目标受疫情影响较大，部分培训任 务未全部完成，走访联系日照籍在外企业家未能完成。 今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目 绩效自评结果，以及执常委会议费及民营企业家教育培训费 等 2 个项目的绩效自评表。 1.执常委会议费及民营企业家教育培训费项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。 全年预算数为 39.5 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况：召开市工商联第十次会员 代表大会 1 次；举办执委会议和常委会议各 1 次；举办民营 企业家教育培训班 2 次，举办政策大集 1 次；举办政策直通 车、政策宣介会 6 次，开展招商引资活动 8 次。 2.非公经济领域党建工作费及儒商大会常设机构工作费 第27页，共50页 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为 96.4 分。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 15.91 万 元，完成预算的 84.18%。项目绩效目标完成情况：举办入党 积极分子和党支部书记培训班 2 次，组织举办青年企业家信 念之旅 1 次,儒商大会常设机构办公费、联系在外儒商大会企 业家、建立经常性沟通机制,在外企业家日照行 1 次。引进项 目 1 个，引进项目资金 3 亿元，到位资金 2800 万元。 2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预 算项目绩效自评表详见“第五部分 附件” 。 （三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门 无中央对地方转移支付绩效自评项目。 （四）部门评价结果。 执常委会议费及民营企业家教育培训费项目，绩效评价 得分为 98.3 分，等级为优。 非公经济领域党建工作费及儒商大会常设机构工作费项 目，绩效评价得分为 96.4 分，等级为优。 部门评价报告详见“第五部分 附件” 。 （五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告 的财政评价项目。 第28页，共50页 第四部分 名词解释 第29页，共50页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第30页，共50页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第31页，共50页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项 目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。 第32页，共50页 第五部分 附 件 第33页，共50页 第34页，共50页 附件1-1 （ 2022年度） 单位：万元 项目名称 执常委会议费及民营企业家教育培训费 主管部门 日照市工商业联合会 项目实施单位 日照市工商业联合会 联系电话 8781091 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 39.5 39.5 36.9 10 93% 9.3 其中：当年财政拨款 39.5 39.5 36.9 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 召开市工商联第十次会员代表大会；举办执常委 召开市工商联第十次会员代表大会1次；举办执委会议和 年度总体目标 会议；举办市工商联副主席、副会长、执常委、 常委会议各1次；举办民营企业家教育培训班2次，举办政 新生代民营企业家的教育培训班；举办政策直通 策大集1次；举办政策直通车、政策宣介会6次，开展招商 车、政策宣介会、政策大集等活动；并开展招商 引资活动。 引资活动。 一级 指标 二级 指标 年度指标值 实际完成 （A） 指标值（B） 分值 得分 市工商联第十 次会员代表大 会 1 1 5 5 执委会和常委 会 2 2 5 5 民营企业家教 育培训 2 2 5 5 举办政策直通 车推介会 4 4 5 5 举办政策大集 1 1 5 5 市工商联第十 次会员代表大 会完成度 ≥90% 100% 5 5 执委会和常委 会完成度 ≥90% 100% 5 5 民营企业家教 育培训完成度 ≥90% 100% 5 5 政策直通车推 介会完成度 ≥90% 100% 5 5 政策大集完成 度 ≥90% 100% 5 5 时效指标 完成时效 ≥90% 95% 5 5 成本指标 人均培训成本 ≥90% 95% 5 5 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 促进民营企业 健康发展 良好 良好 5 4.5 以商招商扩大 招商引资力度 良好 良好 5 4.5 参会人员满意 度 良好 良好 5 5 可持续影响指标 社会满意度 良好 良好 5 5 满意度 民营企业家 指标 服务对象满意度指标 满意度 （10分） ≥90% 95% 10 10 数量指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 产 出 指 标 （50分） 质量指标 效 益 指 标 （30分） 总分 98.3 第35页，共50页 偏差原因分析 及改进措施 附件1-2 （ 2022年度） 单位：万元 项目名称 非公经济领域党建工作费及儒商大会常设机 构工作费 主管部门 日照市工商业联合会 项目实施单位 日照市工商业联合会 联系电话 8781091 项目预算 执行情况 （10分） 年初预算 数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 18.9 18.9 15.91 10 84% 8.4 其中：当年财政拨款 18.9 18.9 15.91 - - 上年结转资金 0 0 - - 其他资金 0 0 - - 年初预期目标 目标实际完成情况 举办非公党建培训班,学习借鉴外地先进经验,提 举办入党积极分子和党支部书记培训班2次，组织举办青年 企业家信念之旅1次,儒商大会常设机构办公费、联系在外 儒商大会企业家、建立经常性沟通机制,在外企业家日照行 1次。引进项目1个，引进项目资金3亿元，到位资金2800 万元。 年度总体目标 高开展党务工作能力。联系在外儒商大会企业家 、建立经常性沟通机制，通过在外企业家“回乡 行”和异地商会“日照行”等活动，积极开展招 商引资。 一级 指标 二级 指标 三级指标 年度指标值 （A） 实际完成 指标值（B） 分值 得分 非公党建培训 2 2 10 10 外出招商引资 和邀请客商投 走进日照 10 8 5 4 引进项目 3 7 5 5 引进资金 10000万 80000万 10 10 非公党建培训 完成度 ≥90% 100% 5 5 外出招商引资 资日照完成度 ≥90% 80% 5 4 引进项目完成 度 ≥90% 100% 5 5 引进资金完成 度 ≥90% 100% 5 5 时效指标 完成时效 ≥90% 95% 5 5 成本指标 和社会平均成 ≥90% 95% 5 5 经济效益指标 党建促进企业 发展 良好 良好 5 5 社会效益指标 以商招商扩大 招商渠道 良好 良好 5 5 生态效益指标 参会人员满意 度 良好 良好 5 5 可持续影响指标 社会满意 度 良好 良好 5 5 满意度 民营企业 指标 服务对象满意度指标 家满意度 （10分） ≥90% 95% 10 10 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） 效 益 指 标 （30分） 质量指标 总分 96.4 第36页，共50页 偏差原因分析 及改进措施 单位：日照市工商业联合会 日期：2023 年 3 月 30 日 目录 第37页，共50页 一、项目基本概况.................................................................................................. 1 （一）项目概况............................................................................................ 1 （二）项目绩效目标.................................................................................... 1 1.总体目标........................................................................................... 1 2.阶段性目标....................................................................................... 1 二、项目绩效评价工作情况.................................................................................. 1 （一）项目绩效评价目的、对象和范围..................................................... 1 （二）项目绩效评价指标体系.....................................................................2 三、综合评价情况及评价结论.............................................................................. 8 四、项目绩效指标分析.......................................................................................... 9 （一）项目决策情况分析............................................................................ 9 （二）项目过程情况分析............................................................................ 9 （三）项目产出情况分析.......................................................................... 10 （四）项目效益情况分析.......................................................................... 10 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析................................................ 10 （一）主要经验及做法.............................................................................. 10 （二）存在的问题及原因分析...................................................................11 六、有关建议........................................................................................................11 第38页，共50页 一、项目基本概况 （一）项目概况 执常委会议费及民营企业家教育培训费，主要用于召开市工 商联第十次会员代表大会；举办执委会和常委会、市工商联副主 席、副会长、执常委、新生代民营企业家的轮训；举办政策直通 车、政策宣介会、政策大集活动。项目预算资金 39.5 万元，资金 来源为财政拨款，项目完成共支出 36.9 万元。 （二）项目绩效目标 1.总体目标。举办执常委会议。举办市工商联副主席、副会 长，执常委、新生代民营企业家的教育培训班、举办政策直通车、 政策宣介会、政策大集等活动，并开展招商引资活动。 2.阶段性目标。 （1）召开市工商联第十次会员代表大会。 （2）召开执委、常委会议。 （3）举办副主席、副会长，执常委、新生代民营企业家的教 育培训班。 （4）举办政策直通车、政策宣介会、政策大集。 （5）开展招商引资活动。 二、项目绩效评价工作情况 （一）项目绩效评价目的、对象和范围 执常委会议费及民营企业家教育培训费项目绩效评价的主 要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规 范的评价指标、评价标准和评价方法，加强专项资金管理，客观 —1— 第39页，共50页 公正地核查财政资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综 合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措 施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金 管理水平和使用效益。此次评价的对象和范围是按照关于全面实 施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的“执常委会议费及民 营企业家教育培训费”开展项目绩效评价。 （二）项目绩效评价指标体系 1.评价指标体系。本次绩效评价指标体系以项目目标控制责 任为切入点、 以发现问题为导向，以《中共中央国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见》 （中发〔2018〕34 号） 、 《项目支出绩 效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《关于全面推进预算 绩效管理的实施意见》 （鲁发〔2019〕2 号）规定的指标体系框架 为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评 价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价 项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配 合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价 项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全 性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出 数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实 施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施 的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置 了 4 个一级指标、10 个二级指标、 16 个三级指标，总分值 100 分。 —2— 第40页，共50页 执常委会议和民营企业家教育费项目支出绩效评价指标体系 一级指 二级指 标 标 项目立 项 （5 分） 三级指 标 指标解释 项目立项是 否符合法律 法规、相关 立项依 政策、发展 据充分 规划以及部 性（2.5 门职责，用 分） 以反映和考 核项目立项 依据情况。 立项程 序 规范性 （2.5 分） 项目申请、 设立过程是 否符合相关 要求，用以 反映和考核 项目立项的 规范情况。 绩效目 绩效目 标 标 合理性 （5 分） （2.5 分） 项目所设定 的绩效目标 是否依据充 分，是否符 合客观实 际，用以反 映和考核项 目绩效目标 与项目实施 的相符情 况。 指标说明 评价要点： ①项目立项是否符合国家法 律法规、国民经济发展规划 和相关政策； ②项目立项是否符合行业发 展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责 范围相符，属于部门履职所 需； ④项目是否属于公共财政支 持范围，是否符合中央、地 方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类 项目或部门内部相关项目重 复。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序 申请设立； ②审批文件、材料是否符合 相关要求； ③事前是否已经经过必要的 可行性研究、专家论证、风 险评估、绩效评估、集体决 策。 评价要点： （如未设定预算绩效目标， 也可考核其他工作任务目 标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作 内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果 是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投 资额或资金量相匹配。 —3— 第41页，共50页 数据来源 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 一级指 二级指 标 标 三级指 标 指标解释 指标说明 依据绩效目 评价要点： 标设定的绩 ①是否将项目绩效目标细化 绩效指 效指标是否 分解为具体的绩效指标； 标 清晰、细化、 ②是否通过清晰、可衡量的 明确性 可衡量等， 指标值予以体现； （2.5 用以反映和 ③是否与项目目标任务数或 分） 考核项目绩 计划数相对应。 效目标的明 细化情况。 项目预算编 制是否经过 评价要点： 科学论证、 ①预算编制是否经过科学论 有明确标 证； 预算编 准，资金额 ②预算内容与项目内容是否 制 度与年度目 匹配； 科学性 标是否相适 ③预算额度测算依据是否充 （2.5 应，用以反 分，是否按照标准编制； 分） 映和考核项 ④预算确定的项目投资额或 目预算编制 资金量是否与工作任务相匹 的科学性、 配。 资金投 合理性情 决 策 入 况。 （5 分） 项目预算资 （ 15 金分配是否 分） 有测算依 据，与补助 评价要点： 资金分 单位或地方 ①预算资金分配依据是否充 配 实际是否相 分； 合理性 适应，用以 ②资金分配额度是否合理， （2.5 反映和考核 与项目单位或地方实际是否 分） 项目预算资 相适应。 金分配的科 学性、合理 性情况。 实际到位资 资金到位率=（实际到位资金 资金到 金与预算资 /预算资金）×100%。 位率 金的比率， 实际到位资金：一定时期（本 （5 分） 用以反映和 年度或项目期）内落实到具 考核资金落 体项目的资金。 实情况对项 预算资金：一定时期（本年 —4— 第42页，共50页 数据来源 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 项目预算 申报、绩效 目标申报 等相关文 件 项目预算 编制、绩效 目标申报 表、项目预 算批复资 料 一级指 二级指 标 标 资金管 理 （15 分） 三级指 标 指标解释 指标说明 目实施的总 体保障程 度。 度或项目期）内预算安排到 具体项目的资金。 项目预算资 金是否按照 预算执 计划执行， 行率 用以反映或 （5 分） 考核项目预 算执行情 况。 项目资金使 用是否符合 资金使 相关的财务 用 管理制度规 合规性 定，用以反 （5 分） 映和考核项 目资金的规 范运行情 况。 过 程 （ 25 分） 组织实 施 （10 分） 项目实施单 位的财务和 业务管理制 管理制 度是否健 度 全，用以反 健全性 映和考核财 （5 分） 务和业务管 理制度对项 目顺利实施 的保障情 况。 项目实施是 制度执 否符合相关 行 管理规定， 有效性 用以反映和 （5 分） 考核相关管 理制度的有 数据来源 项目预算 编制、绩效 预算执行率=（实际支出资金 目标申报 /实际到位资金）×100%。 表、项目预 实际支出资金：一定时期（本 算批复资 年度或项目期）内项目实际 料、项目支 拨付的资金。 出财务凭 证 评价要点： ①是否符合国家财经法规和 项目预算 财务管理制度以及有关专项 编制、绩效 资金管理办法的规定； 目标申报 ②资金的拨付是否有完整的 表、项目预 审批程序和手续； 算批复资 ③是否符合项目预算批复或 料、项目支 合同规定的用途； 出财务凭 ④是否存在截留、挤占、挪 证 用、虚列支出等情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的 单位管理 财务和业务管理制度； 理制度 ②财务和业务管理制度是否 合法、合规、完整。 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和 相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续 是否完备； ③项目合同书、验收报告、 —5— 第43页，共50页 项目支出 财务凭证 单位管理 理制度 一级指 二级指 标 标 产出数 量 （10 分） 产出质 量 （10 分） 产 出 （ 三级指 标 实际完 成率 （10 分） 质量达 标率 （10 分） 产出时 效 （10 分） 完成及 时性 （10 分） 产出成 本 （10 分） 成本节 约率 （10 分） 40 分） 指标解释 指标说明 效执行情 况。 技术鉴定等资料是否齐全并 及时归档； ④项目实施的人员条件、场 地设备、信息支撑等是否落 实到位。 项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目产 出数量目标 的实现程 度。 项目完成的 质量达标产 出数与实际 产出数的比 率，用以反 映和考核项 目产出质量 目标的实现 程度。 项目实际完 成时间与计 划完成时间 的比较，用 以反映和考 核项目产出 时效目标的 实现程度。 完成项目计 划工作目标 的实际节约 成本与计划 成本的比 率，用以反 实际完成率=（实际产出数/ 计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本 年度或项目期）内项目实际 产出的产品或提供的服务数 量。 计划产出数：项目绩效目标 确定的在一定时期（本年度 或项目期）内计划产出的产 品或提供的服务数量。 质量达标率=（质量达标产出 数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期 （本年度或项目期）内实际 达到既定质量标准的产品或 服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目 标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 实际完成时间：项目实施单 位完成该项目实际所耗用的 时间。 计划完成时间：按照项目实 施计划或相关规定完成该项 目所需的时间。 成本节约率=[（计划成本实际成本）/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如 期、保质、保量完成既定工 —6— 第44页，共50页 数据来源 项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证 项目业务 资料 项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证 项目预算 批复资料 项目支出 财务凭证 一级指 二级指 标 标 效 益 项目效 益 （ 20 （20 分） 分） 三级指 标 实施效 益 （10 分） 满意度 （10 分） 指标解释 指标说明 映和考核项 目的成本节 约程度。 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为 完成工作目标计划安排的支 出，一般以项目预算为参考。 数据来源 项目实施所 产生的效 益。 项目实施所产生的社会效 益、经济效益、生态效益、 项目业务 可持续影响等。可根据项目 资料 实际情况有选择地设置和细 化。 社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度。 社会公众或服务对象是指因 该项目实施而受到影响的部 项目业务 门（单位） 、群体或个人。一 资料 般采取社会调查的方式。 —7— 第45页，共50页 三、综合评价情况及评价结论 执常委会议费及民营企业家教育培训费项目支出绩效评价得分情况表 一级指标 决 策 （15 分） 过 程 （25 分） 产 出 （40 分） 效 益 （20 分） 二级指标 三级指标 分值 实际得分 项目立项 （5 分） 立项依据充分性 2.5 2.5 立项程序规范性 2.5 2.5 绩效目标 （5 分） 绩效目标合理性 2.5 2.5 绩效指标明确性 2.5 2.5 资金投入 （5 分） 预算编制科学性 2.5 2.5 资金分配合理性 2.5 2.5 资金到位率 5 5 预算执行率 5 3.6 资金使用合规性 5 5 管理制度健全性 5 5 制度执行有效性 5 5 实际完成率 10 10 质量达标率 10 10 完成及时性 10 10 成本节约率 10 10 实施效益 10 10 满意度 10 10 100 98.6 资金管理 （15 分） 组织实施 （10 分） 产出数量 （10 分） 产出质量 （10 分） 产出时效 （10 分） 产出成本 （10 分） 项目效益 （20 分） 合 计 —8— 第46页，共50页 执常委会议费及民营企业家教育培训费项目得分为 98.3 分， 评价等级为“优” 。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 93%。 项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关 管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有 效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。 整体上， 项目实现了原初设定的绩效目标和指标.充分发挥了市工 商联作为政府和民营企业的桥梁纽带的作用，通过会议和培训， 坚定了民营企业家“听党话、跟党走”的理想信念，进一步促进 了“两个健康”发展。 四、项目绩效指标分析 （一）项目决策情况分析 该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项 目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、 立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制 科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。项目立项材料基本完备， 立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分 配合理。 （二）项目过程情况分析 该一级指标满分 25 分，得分 23.6 分，得分率 94.4%。包括 资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、 预算执行率、 资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指 标。执常委会议费和民营企业家教育培训费项目的业务管理和财 务管理运行情况较为良好，组织机构健全，各项资金审批、拨付 —9— 第47页，共50页 手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。 （三）项目产出情况分析 该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出 数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完 成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。执 常委会议费及民营企业家教育培训费项目安排召开执委会和常委 会，市工商联副主席、副会长、执常委、新生代民营企业家的轮 训，举办政策直通车，政策宣介会，政策大集等活动，进一步提 升了民营企业家能力素质，坚定了民营企业家听党话跟党走的理 想信念，达到了预期的效果。 （四）项目效益情况分析 该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目 效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。执常委 会议费及民营企业家教育培训费，举办政策直通车、政策宣介会、 政策大集等活动，进一步增强了民营企业政策获得感，让政策“红 利”真正落到实处，达到了预期社会效益，民营企业家满意度进 一步提升。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 1、加强项目预算编制。加强项目预算编制的合理性和科学 性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目，加强对项目预 算的执行控制，提高预算执行率。项目预算编制做到程序规范、 方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，提高编制的科学性 — 10 — 第48页，共50页 和可行性。 2、严格执行预算批复。按照预算批复，强化项目资金的全过 程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度，把握活动时 间节点和支出预算，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效 评价等各个环节工作，提高项目资金的使用效率。 3、严格落实专款专用。进一步健全财政专项资金使用管理制 度，按照制度要求严格执行。加强与业务科室的沟通协调，强化 项目预算执行的主动性，对资金的投入、过程、产出等环节加强 监督。 （二）存在的问题及原因分析 1、预算控制不强，对于项目绩效评价理解不到位，掌握程度 不够。 2、项目绩效指标设置有待进一步完善。部分绩效指标如社会 效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。 原因分析：预算的计划性、科学性不强，项目绩效指标设置 不够规范；相关领导及业务科室对项目绩效评价重视程度不够， 对项目绩效评价理解不够深刻。 六、有关建议 （一）强化思想认识，树牢绩效管理理念 提高对绩效自评重要性的认识，牢固树立绩效管理的理念， 进一步优化绩效自评工作方式、方法，发挥绩效自评的作用。 （二）加强业务培训，提升绩效评价工作能力 加强项目编制规范化，使项目编制更加符合绩效评价相关要 — 11 — 第49页，共50页 求；适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的能力 水平。 （三）密切联系单位实际编制绩效目标 密切结合单位自身职能和实际编制绩效目标，客观、科学、 全面地设置项目绩效目标，把完成的所有工作绩效成果充分体现 出来。 — 12 — 第50页，共50页