“聚金1401期17”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 17”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 23 日至 2014 年 4 月 29 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.4-5.6 5.75-5.85 5.95-6.05 59 天 105 天 252 天 发行量（万元） 41022 13812 36981 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 固定收益类资产管理计划 1 3000 同业借款 10000 委托债权（泰州通泰投资有限 聚金（1401 期 17）252 天个人特供 公司），陆家嘴金融资产交易 5000 所 固定收益类资产管理计划 2 14000 12 首创集 PPN002 31290075 1700 11 包钢 MTN1 1182060 500 14 鸠江建设债 1480124 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 59 天和 105 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司