中科院广州化学有限公司2022年部门决算.pdf

中科院广州化学有限公司 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中科院广州化学有限公司概况 ........................................... 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中科院广州化学有限公司 2022 年度部门决算表 ............. 2 第三部分 中科院广州化学有限公司 2022 年度部门决算情况说明10 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 10 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 ..............................12 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 ..................... 14 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 ..........14 五、其他重要事项说明 .................................................................. 14 六、预算绩效自评情况说明 ..........................................................15 第四部分 名词解释 ..............................................................................16 第一部分 中科院广州化学有限公司概况 一、单位职责 中科院广州化学有限公司（以下简称“中科化学”），前 身为中国科学院广州化学研究所，成立于 1958 年 10 月，于 2001 年 12 月整体转制为由中国科学院控股的有限责任公司。 中科化学是中国科学院在华南地区唯一的以应用研究和 高技术创新为主的综合性化学研发机构。中科化学注册资本 2,009.84 万元，中国科学院控股有限公司股权占 55.3%，职工 股权占 44.7%。 二、机构设置 中科化学设有党委办公室、综合办公室、人力资源部、财 务管理部、物资物业管理部、南雄材料生产基地、采购部、营 销中心、技术服务部、科技发展与创新中心。现有院士工作站、 博士后科研工作站、省市级重点实验室和工程中心等研发机构， 是中国科学院新型特种精细化学品技术创新与产业化联盟（以 下简称“联盟”）牵头单位，研发领域涉及电子信息材料、建 材领域精细化学品、触显化学品、陶瓷领域精细化学品、胶黏 剂和有机新材料等。 1 第二部分 中科院广州化学有限公司 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 编制单位： 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财 政拨款收入 支出 行次 项 目 1 栏 次 2,028.37 行次 14 2 二、外交支出 15 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 17 五、事业收入 5 五、教育支出 18 六、经营收入 6 六、科学技术支出 19 七、附属单位上缴收 入 7 八、其他收入 8 10 使用非财政拨款结余 2,040.67 20 12.30 21 9 本年收入合计 决算数 2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 1 决算数 22 2,040.67 本年支出合计 23 11 结余分配 24 年初结转和结余 12 年末结转和结余 25 总计 13 总计 26 2,040.67 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 2,040.67 2,040.67 收入决算表 公开 02 表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 6 7 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 2,040.67 2,028.37 12.30 2,028.37 12.30 科目名称 事业 收入 4 206 科学技术支出 2,040.67 20602 基础研究 12.30 12.30 12.30 12.30 2060299 20608 2060899 20699 2069903 其他基础研究 支出 科技交流与合 作 其他科技交流 与合作支出 其他科学技术 支出 转制科研机 构 182.13 182.13 182.13 182.13 1,846.24 1,846.24 1,846.24 1,846.24 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 支出决算表 公开 03 表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2,040.67 1,846.24 194.43 1,846.24 194.43 本年支出 合计 栏次 合计 科目名称 206 科学技术支出 2,040.67 20602 基础研究 12.30 12.30 2060299 其他基础研究支出 12.30 12.30 20608 科技交流与合作 182.13 182.13 2060899 其他科技交流与合 作支出 182.13 182.13 20699 其他科学技术支出 1,846.24 1,846.24 2069903 转制科研机构 1,846.24 1,846.24 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨 款 本年收入合计 年初财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总计 行次 支出 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共 服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全 支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术 支出 20 1 2,028.37 7 21 8 22 9 2,028.37 10 本年支出合计 23 年末财政拨款 结转和结余 24 11 25 12 26 13 27 14 2,028.37 总计 28 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 2,028.37 2,028.37 2,028.37 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,028.37 1,846.24 182.13 1,846.24 182.13 206 科学技术支出 2,028.37 20608 科技交流与合作 182.13 182.13 2060899 其他科技交流与合作支出 182.13 182.13 20699 其他科学技术支出 1,846.24 1,846.24 2069903 转制科研机构 1,846.24 1,846.24 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 编制单位： 单位：万元 经济分 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 类科目 经济分 科目名称 编码 301 工资福利支出 302 30101 基本工资 30201 30102 津贴补贴 30103 决算数 类科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 30211 差旅费 31008 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 商品和服务支出 因公出国（境） 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 30214 租赁费 31011 1,846.24 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的 补助 费用 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 43.63 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 1,802.61 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 30309 奖励金 30229 福利费 39908 和群众性自治组织补 贴 30310 30311 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 30231 30239 公务用车运行 维护费 其他交通费用 7 39999 其他支出 决算数 30399 其他对个人和家 30240 庭的补助 30299 人员经费合计 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 1,846.24 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位： 单位：万元 预算数 合 计 1 决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国 （境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 2 3 4 5 公务 接待 费 合 计 6 7 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国 （境） 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 8 9 10 11 公务接待 费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加 强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三 公”经费预算。 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位： 项 单位：万元 目 功能分类科 目编码 科目名 称 年初结转 和结余 本年收 入 1 2 栏次 本年支出 小 计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位： 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中科院 广州化学有限公司 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 9 第三部分 中科院广州化学有限公司 2022 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022 年度总收入 2,040.67 万元，其中本年收入 2,040.67 万 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。具 体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 2,028.37 万元，占 99.4%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。 3.事业收入 0 万元。 4.经营收入 0 万元。 5.其他收入 12.3 万元，占 0.6%，系单位在财政拨款收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 6.使用非财政拨款结余 0 万元。 7.年初结转和结余 0 万元。  10 （二）支出决算情况说明 2022 年度总支出 2,040.67 万元，其中本年支出 2,040.67 万 元。支出具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 0 万元。 2.教育（类）支出 0 万元。 3.科学技术（类）支出 2,040.67 万元，主要是转制科研机 构原事业编制离退休人员离休金、退休金的支出 1,846.24 万元； 院工程实验室经费支出 150 万元；研究生培养经费支出 32.13 万元；其他支出 12.3 万元。 4.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元支出。 5.社会保障和就业（类）支出 0 万元。 6.资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元。 7.住房保障（类）支出 0 万元。 8.年末结转和结余 0 万元。 9.结余分配 0 万元。  11 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出2,028.37万元，完成年 初预算的99.7%，支出具体情况如下： （一）一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出 0 万元。 （二）教育支出（类） 普通教育（款）高等教育（项）财政拨款支出0万元。 （三）科学技术支出（类） 1.其他科学技术支出（款）财政拨款支出2,028.37万元。其 中：转制科研机构财政拨款支出1,846.24万元；院工程实验室经 费支出150万元；研究生培养经费支出32.13万元。 （四）文化旅游体育与传媒支出（类） 1.文物（款）文物保护（项）财政拨款支出0万元。 2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项 支出（项）财政拨款支出0万元。 （五）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）财政拨款支出0万元。 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出0万 元。 （六）住房保障支出（类） 1.住房保障支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出0万 元。 2.住房保障支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出0万元。 3.住房保障支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出0万元。  12  13 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,846.24 万元， 其中： （一）人员经费支出1,846.24万元，主要包括离休费43.63 万元，退休费1,802.61万元。 （二）公用经费支出0万元。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万 元，主要原因是落实党中央、国务院过“紧日子”和坚持厉行节 约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因 公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元， 公务用车购置费支出主要用于科研业务用车购置；公务接待费 0 万元。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中科院广州化学有限公司为转制单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况  14 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆（公务车保有量 0 辆），其中：部级领导干部用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆， 机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要用于野外科学考察等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 六、预算绩效自评情况说明 无  15 第四部分 名词解释 （单位可根据实际情况增减） 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度 收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的 金额。  16 十、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 十一、外交支出（类）：反映外交事务方面的支出，中国 科学院决算中主要涉及亚洲合作资金支出。 十二、教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直 辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政 府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐 赠、补贴等，也在本科目中反映。 十三、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支 出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研 究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1） 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 （2） 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3） 技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专 项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力 的应用和推广支出等。  17 （4） 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5） 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （6） 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助 支出等。 十四、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 十五、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就 业方面的支出。 十六、资源勘探工业信息（类）：反映用于对资源勘探工 业信息等事务支出。 十七、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住 房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其 中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批  18 准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高 发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人 数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于 进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发 〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后， 对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资 金。  19