20210820华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了杭州壹网壹 创科技股份有限公司（证券简称：壹网壹创，代码：300792）非公开发行 A 股 股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资壹网壹创本次非公开 发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐益一年定期 开放混合型证券投 资基金 1,370,545.00 54,999,970.85 2.52% 账面价值 （元） 63,003,953.65 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 2.89% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 8 月 18 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年八月二十日 1