南银理财创鑫财富牛1号人民币理财产品2023年10月17日开放及净值公告.docx

南银理财创鑫财富牛 1 号人民币理财产品 2023 年 10 月 17 日 开放及净值公告 尊敬的投资者： 南银理财创鑫财富牛 1 号人民币理财产品（产品登记编码 Z7003220000002，内部销售 代码 Z10003）成立于 2016 年 04 月 20 日，于 2023 年 10 月 11 日至 2023 年 10 月 17 日开 放申购/赎回。 后续开放日安排： 申购/赎回起止日 申购/赎回确认日 赎回资金到账日 2023-11-08至2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 近三期净值信息： 申购/赎回确 认日 期末每份 额净值 （元） 每份额累 计净值 （元） 赎回价格 （元/份） 申购价格 （元/份） 本期投资运 作参考年化 收益率 本期封闭期 2023-10-17 1.0730 1.3216 1.0730 1.0730 3.11% 2023-09-13 至 2023-10-17 2023-09-12 1.0698 1.3184 1.0698 1.0698 2.63% 2023-08-09 至 2023-09-12 2023-08-08 1.0671 1.3157 1.0671 1.0671 3.42% 2023-07-12 至 2023-08-08 注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日 期。 2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。 3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额 净值/本期天数*365。 4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的 情况，实际收益以兑付为准。 如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将 竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！ 特此公告。 南银理财有限责任公司 2023 年 10 月 18 日