广西师范学院附属实验学校2017年部门预算.doc

附件： （部门预算公开参考格式） 广西师范学院附属实验学校（部门） 2017 年部门预算 目 录 第一部分： 广西师范学院附属实验学校 （部门）概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分：广西师范学院附属实验学校 （部门）2017 年 部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 第三部分：广西师范学院附属实验学校 （部门）2017 年 部门预算报表说明 一、2017 年收入支出总体情况 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分：广西师范学院附属实验学校 概况 —1— 一、单位基本情况 广西师范学院附属实验学校无内设机构。根据《关于自治 区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》桂编[2013]123 号 文规定我校基本职能是实施义务教育，促进基础教育发展。 二、人员构成情况 根据桂编局[1988]47 号规定，广西师范学院附属实验学校 事业编制 44 名，实有在编人员 43 人，离退休人员 34 人，聘用 人员 14 人。现有在校学生 935 人。 —2— 第二部分：广西师范学院附属实验学校 2017 年部门预算报表 表一：部门预算收支预算总表 单位： 万元 收 入 支 项 目 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 453.01 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 453.01 二、外交支出 (1)自治区本级 453.01 三、国防支出 (2)中央补助 预算数 四、公共安全支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 五、教育支出 安排的资金 （1）专项收入安排的资金 381.81 六、科学技术支出 （2）行政事业性收费收入安排的资 七、文化体育与传媒支出 金 （3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 36.96 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出 13.70 （5）国有资源（资产）有偿使用收 十、节能环保支出 入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 十一、城乡社区支出 （7）政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 （8）其他收入安排的资金 十三、交通运输支出 二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探电力信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助 十六、金融支出 三、国有资本经营预算拨款 十七、援助其他地区支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出 2.其他收入安排的资金 二十、粮油物资储备支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资 20.54 二十一、国有资本经营预算支出 金 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 453.01 —3— 本 年 支 出 合 计 453.01 六、上年结余收入 二十四、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助 3.国防支出 2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出 (2)中央补助 6.科学技术支出 3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出 4.其他结转 8.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金 9.医疗卫生与计划生育支出 其中：政府性基金预算拨款净结余 10. 节能环保支出 (1)自治区本级 11. 城乡社区支出 (2)中央补助 12. 农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余 13. 交通运输支出 其他净结余 14. 资源勘探电力信息等支出 15. 商业服务业等支出 16. 金融支出 17. 援助其他地区支出 18. 国土海洋气象等支出 19. 住房保障支出 20. 粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.预备费 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.债务发行费用支出 收 入 总 计 453.01 —4— 支 出 总 计 453.01 表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款） 单位：万元 支出功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 205 02 02 208 05 02 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 453.01 254.54 198.47 教育支出 381.81 183.34 198.47 普通教育 381.81 183.34 198.47 小学教育 381.81 183.34 198.47 社会保障和就业支出 36.96 36.96 行政事业单位离退休 36.96 36.96 事业单位离退休 2.72 2.72 34.24 34.24 13.70 13.70 行政事业单位医疗 13.70 13.70 事业单位医疗 13.70 13.70 住房保障支出 20.54 20.54 住房改革支出 20.54 20.54 住房公积金 20.54 20.54 453.01 254.54 198.47 453.01 254.54 198.47 198.47 机关事业单位基本 05 养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育 210 支出 11 02 221 02 01 201 广西壮族自治区教育 厅 201014002 广西师范学院附属实 验学校 205 02 02 小学教育 381.81 183.34 208 05 02 事业单位离退休 2.72 2.72 208 05 05 34.24 34.24 210 11 02 事业单位医疗 13.70 13.70 221 02 01 住房公积金 20.54 20.54 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 —5— 表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 单位：万元 支出经济分 类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 453.01 254.54 198.47 工资福利支出 395.90 222.72 173.18 30101 基本工资 170.79 170.79 30102 津贴补贴 0.40 0.40 30104 其他社会保障缴费 30.74 17.29 30107 绩效工资 133.11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.86 商品和服务支出 2.66 2.66 工会经费 2.66 2.66 对个人和家庭补助支出 54.45 31.82 30302 退休费 2.72 2.72 30311 住房公积金 36.51 20.54 15.97 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.22 8.56 6.66 类 款 ** ** 301 302 30228 303 —6— 13.45 133.11 34.24 26.62 22.63 第三部分：广西师范学院附属实验学校 2017 年部门预算报 表说明 一、2017 年收支总体情况 （一）收入预算说明。 2017 年收入总预算 453.01 万元，同比增加 17.43 万元， 同比增加 4 %。 公共财政预算拨款 453.01 万元，同比增加 17.43 万元， 同比增加 4 %。 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，即行政事 业性收费收入安排的资金 比减少 0 万元，同比减少 11.7 万元，同 100 %。大幅减少的原因是我校已无开办幼儿园资质， 故不能收取幼儿园保育费。 （二）支出预算说明。 2017 年支出总预算 453.01 万元，基本支出 254.54 万元， 占支出总预算的 56 %，同比增加 44.66 万元，同比增加 21 %； 项目支出 198.47 万元，占支出总预算的 44 27.23 %，同比减少 万元，同比减少 12 %。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： （1）教育类科目 381.81 万元，占支出总预算 84 同比减少 25.88 万元，减少 6 ％。 —7— ％， （2）社会保障和就业支出 36.96 万元，占支出总预算 8 ％，同比增加 36.96 万元，增长 100 ％。大幅增加的原因 是 2017 年新增机关事业单位养老保险缴费和退休人员春节慰问 金支出。 （3）事业单位医疗类科目 13.7 万元，占支出总预算 3 ％，同比增加 2.54 万元，增长 23 ％。大幅增长的原因为 2017 年基本工资调整，计提的医疗保险相应增加。 （4）住房公积金医疗类科目 20.54 算 5 ％，同比增加 3.81 万元，占支出总预 万元，增长 23 ％。大幅增长的 原因为 2017 年基本工资调整，计提的住房公积金相应增加。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。 （1）基本支出预算。 基本支出预算 254.54 比增加 44.66 万元，占支出总预算的 56 %，同 万元，同比增长 21 %。 工资福利支出预算 222.72 万元，占基本支出预算 87 ％，同比增加 40.88 万元，增长 22 ％。大幅增长的原因 为 2017 年基本工资调整较大。 商品和服务支出预算 同比减少 4.34 0 万元，占基本支出预算 0 ％， 万元，减少 100％。大幅减少的原因是 2017 —8— 年无此项支出。 对个人和家庭的补助支出预算 31.82 预算 13 万元，占基本支出 ％，同比增加 8.12 万元，增加 26 ％。大幅增加 的原因是 2017 年新增退休人员春节慰问金支出，以及 2017 年 基本工资调整，计提的住房公积金相应增加。 （2）项目支出预算。 项目支出预算 198.47 同比减少 27.23 万元，占支出总预算 44 万元，减少 12 工资福利支出预算 173.18 ％，同比减少 15.79 ％。 万元，占项目支出预算 万元，减少 商品和服务支出预算 2.66 同比减少 0.08 万元，减少 3 8 ％，同比减少 87 ％。 万元，占项目支出预算 1 ％， ％。 对个人和家庭的补助支出预算 22.63 预算 11 ％， 11.36 万元，下降 万元，占项目支出 33 ％。下降的 主要原因 2017 年无单位部分职业年金缴费。 二、2017 年部门财政拨款支出预算情况 2017 年度财政拨款支出 453.01 万元，其中：基本支出 254.54 万元，项目支出 198.47 万元。 1.小学教育支出预算 381.81 万元，占财政拨款支出预算 84 ％，同比减少 25.88 万元，下降 —9— 6 ％。 2.社会保障和就业支出科目 36.96 万元，占财政拨款支出 预算 8 ％，同比增加 36.96 万元，增长 100 3.事业单位医疗类科目 13.7 万元，占财政拨款支出预 ％，同比增加 2.54 23 ％。 算 3 万元，增长 4.住房公积金医疗类科目 20.54 预算 ％。 5 ％，同比增加 3.81 万元，占财政拨款支出 万元，增长 23％。 三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况 我校无“三公经费”支出。 —10—