聚富（1403期11）2014年7月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 11）人民币理财产品” 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 15 日至 2014 年 7 月 24 日发行了本期理财产 品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 北京市 北京市 浙江省 浙江省 35 91 35 35 34 165 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.3 3000 6 1000 6 2000 6.2 1000 6.2 3000 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 聚富（1403期11）35天个人特供（北京） 同业借款 2000 聚富（1403期11）35天个人特供（北京） 同业借款 1000 聚富（1403期11）35天个人特供（上海） 同业借款 3016 聚富（1403期11）91天个人特供（上海） 同业借款 30276 聚富（1403期11）34天个人特供（杭州） 同业借款 1000 聚富（1403期11）165天个人特供（杭州） 同业借款 3000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司