兴业银行2008年度第一季度报告.pdf

兴业银行股份有限公司 2008 年第一季度报告 兴业银行股份有限公司 2008 年第一季度报告 1 兴业银行股份有限公司 2008 年第一季度报告 1、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第六届董事会第八次会议以通讯方式审议通过了公司 2008 年第一季 度报告全文。会议应表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、 高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 公司 2008 年第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2008 年第一季 度报告中财务报告的真实、完整。 2、 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币千元 本报告期末比上年度 期末增减(%) 本报告期末 上年度期末 总资产 866,169,628 851,335,270 1.74 所有者权益 42,020,084 38,897,077 8.03 8.40 7.78 7.97 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 报告期 归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增减(%) (40,372,834) (479.96) (8.07) (478.87) 年初至报告期末 本报告期比上年 同期增减(%) 3,087,790 3,087,790 119.25 基本每股收益(元) 0.62 0.62 106.67 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.61 0.61 103.33 稀释每股收益(元) 0.62 0.62 106.67 全面摊薄净资产收益率(%) 7.35 7.35 增加 3.10 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 7.31 7.31 增加 3.07 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 营业外收入 17,721 营业外支出 (2,758) 收回以前年度已核销资产 6,778 对所得税的影响 (5,628) 合 16,113 计 2 兴业银行股份有限公司 2008 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 119,314 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 流通股的数量 股东名称 种类 恒生银行有限公司 639,090,000 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 199,950,000 人民币普通股 国际金融公司 159,960,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 158,000,000 人民币普通股 中国电子信息产业集团公司 150,000,000 人民币普通股 福建省烟草公司 133,333,334 人民币普通股 上海国鑫投资发展有限公司 88,000,000 人民币普通股 七匹狼投资股份有限公司 85,333,333 人民币普通股 深圳市楚源投资发展有限公司 84,000,000 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 76,206,703 人民币普通股 3、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币千元 报告期末余额 较上年度期 末增减(%) 211 (99.99) 贵金属资产减少 拆出资金 13,724,768 241.69 年初基数较低，本期拆放同业增加 衍生金融资产 1,732,606 37.79 衍生金融资产公允价值变动增加 拆入资金 4,636,864 367.71 年初基数较低，本期同业拆入增加 衍生金融负债 1,899,253 41.54 衍生金融负债公允价值变动增加 卖出回购金融资产款 63,631,308 47.49 卖出回购业务规模扩大 - (100.00) 期末无递延所得税负债 12,590,264 32.49 项 目 贵金属 递延所得税负债 未分配利润 主要原因 本期利润转入 3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表及现金流量表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币千元 项 目 报告期金额 较上年同期 增减(%) 主要原因 利息收入 12,213,071 52.71 资产规模扩大，利率提高 利息支出 (5,848,049) 58.98 负债规模扩大，利率提高 3 兴业银行股份有限公司 2008 年第一季度报告 项 目 报告期金额 较上年同期 增减(%) 主要原因 手续费及佣金收入 682,816 169.22 手续费及佣金收入增加 手续费及佣金支出 (64,916) 52.46 手续费及佣金支出增加 投资收益 242,165 372.85 贵金属投资收益增加、股权投资 收益增加 (144,956) (1051.41) 衍生品和贵金属公允价值变动收 益降低 234,969 1193.20 结售汇和外汇买卖汇兑收益增加 营业税金及附加 (460,866) 54.19 计税营业收入增加 业务及管理费 (2,508,746) 55.22 业务及管理费增加 公允价值变动收益 汇兑收益 经营活动产 生的现金流 量净额 (40,372,834) (479.96) 在保证流动性的前提下，加大对 高收益资产的配置力度（包括买 入返售票据等） 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东福建省财政厅承诺，自公司股票在上海证券交易所上市之日 起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购 该部分股份。目前福建省财政厅严格履行该承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 4、 资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2008 年 4 月 25 日 4 资产负债表（未经审计） 编制单位：兴业银行股份有限公司 项目 2008年3月31日 单位：人民币元 2008年3月31日 2007年12月31日 资 产： 现金及存放中央银行款项 82,178,910,369.07 93,863,209,182.01 存放同业款项 34,642,620,204.23 42,289,887,194.31 210,509.99 1,817,949,900.01 拆出资金 13,724,768,000.00 4,016,672,530.42 交易性金融资产 8,171,697,982.63 8,525,067,249.80 衍生金融资产 1,732,606,181.15 1,257,429,896.15 168,627,405,709.59 169,955,557,750.57 3,721,192,989.57 2,919,898,911.73 发放贷款和垫款 412,433,877,531.95 393,028,777,201.10 可供出售金融资产 45,655,893,755.83 43,364,874,642.36 应收款项类投资 26,490,296,061.65 21,125,699,252.00 持有至到期投资 60,890,635,536.43 61,592,678,620.20 50,000,000.00 50,000,000.00 贵金属 买入返售金融资产 应收利息 长期股权投资 投资性房地产 - - 固定资产 3,002,659,624.81 2,995,167,475.72 在建工程 1,190,902,508.88 1,122,199,553.66 404,805,077.51 420,976,770.76 递延所得税资产 无形资产 1,014,402,636.00 1,049,501,385.40 其他资产 2,236,743,260.77 1,939,722,440.82 866,169,627,940.06 851,335,269,957.02 资产总计 负 债： 向中央银行借款 同业及其他金融机构存放款项 拆入资金 - - 179,696,528,047.27 191,122,772,439.56 4,636,864,000.00 991,402,400.00 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 1,899,252,734.48 1,341,872,213.05 卖出回购金融资产款 63,631,307,704.27 43,142,187,684.09 吸收存款 501,383,415,845.76 505,370,855,588.74 应付职工薪酬 3,742,973,234.32 3,114,188,867.06 应交税费 2,141,400,044.15 1,814,738,749.73 应付利息 3,766,332,607.13 3,355,365,420.03 预计负债 - 应付债券 59,965,233,924.78 递延所得税负债 其他负债 - 59,962,608,128.10 19,379,267.31 3,286,235,675.57 2,202,822,277.06 824,149,543,817.73 812,438,193,034.73 股本 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 资本公积 17,391,241,474.77 17,356,024,027.43 负债合计 股东权益： 减：库存股 - - 盈余公积 2,264,711,244.91 2,264,711,244.91 一般风险准备 4,773,867,488.46 4,773,867,488.46 未分配利润 股东权益合计 12,590,263,914.19 9,502,474,161.49 42,020,084,122.33 38,897,076,922.29 866,169,627,940.06 851,335,269,957.02 负债及股东权益总计 法定代表人：高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李 健 利润表（未经审计） 编制单位：兴业银行股份有限公司 项目 一、营业收入 2008年1-3月 单位：人民币元 2008年1-3月 2007年1-3月 7,338,782,784.97 4,646,634,261.40 利息净收入 6,365,022,316.29 4,319,177,810.35 利息收入 12,213,071,213.17 7,997,632,254.86 利息支出 (5,848,048,896.88) (3,678,454,444.51) 手续费及佣金净收入 617,899,534.27 211,051,204.11 手续费及佣金收入 682,815,656.96 253,630,894.36 手续费及佣金支出 (64,916,122.69) (42,579,690.25) 投资收益 242,165,450.11 51,214,509.68 公允价值变动收益 (144,956,081.99) 15,235,981.02 汇兑收益 234,968,584.64 18,169,604.10 其他业务收入 23,682,981.65 31,785,152.14 (3,480,828,090.69) (2,545,370,871.29) 营业税金及附加 (460,866,156.18) (298,897,044.72) 业务及管理费 (2,508,745,685.63) (1,616,279,826.50) 资产减值损失 (494,821,235.25) (626,166,513.85) 其他业务成本 (16,395,013.63) (4,027,486.22) 3,857,954,694.28 2,101,263,390.11 加：营业外收入 17,720,808.66 9,274,963.59 减：营业外支出 (2,758,367.10) (2,060,955.92) 3,872,917,135.84 2,108,477,397.78 (785,127,383.14) (700,158,581.94) 3,087,789,752.70 1,408,318,815.84 (一)基本每股收益 0.62 0.30 (二)稀释每股收益 0.62 0.30 二、营业支出 三、营业利润 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 六、每股收益 法定代表人：高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李 健 现金流量表（未经审计） 编制单位：兴业银行股份有限公司 2008年1-3月 项目 单位：人民币元 2008年1-3月 2007年1-3月 (15,413,684,135.27) 54,697,144,984.40 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 24,544,980,792.85 6,357,711,643.78 收取利息、手续费及佣金的现金 13,346,197,892.21 6,887,803,484.35 收到其他与经营活动有关的现金 342,270,083.78 84,165,544.08 22,819,764,633.57 68,026,825,656.61 客户贷款及垫款净增加额 (19,934,965,730.78) (36,683,699,633.04) 存放中央银行和同业款项净增加额 (1,881,285,960.21) (3,566,307,841.13) 拆出其他金融机构资金净增加额 (34,239,400,814.19) (7,251,683,979.18) 支付利息、手续费及佣金的现金 (5,222,571,208.46) (3,010,774,012.31) 支付给职工以及为职工支付的现金 (937,744,052.14) (630,933,660.58) 支付的各项税费 (928,104,354.98) (791,673,075.72) 支付其他与经营活动有关的现金 (48,526,637.98) (5,466,101,753.73) (63,192,598,758.74) (57,401,173,955.69) (40,372,834,125.17) 10,625,651,700.92 168,489,828,968.48 108,577,725,565.83 1,110,298,448.61 1,513,959,611.28 7,315,890.34 52,599,671.72 169,607,443,307.43 110,144,284,848.83 (174,338,719,587.63) (176,346,283,425.63) (181,932,319.48) (132,664,093.62) (174,520,651,907.11) (176,478,947,519.25) (4,913,208,599.68) (66,334,662,670.42) 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所到的现金 - 15,721,959,210.00 发行债券所收到的现金 - 19,000,000,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 34,721,959,210.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (687,200,000.00) - (96,182.52) - (687,200,000.00) (96,182.52) 筹资活动产生的现金流量净额 (687,200,000.00) 34,721,863,027.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (77,151,866.07) (33,868,407.02) (46,050,394,590.93) (21,021,016,349.04) 162,627,206,579.04 107,100,957,388.37 116,576,811,988.11 86,079,941,039.33 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李 健