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20180331_理财产品持仓报告(标准版)_2301157377.pdf

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理财产品持仓报告 2018-03-31 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 浦发步步金盈366天理财产品 2301157377 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2015-05-13 2099-12-30 9,230,000,000.00 0.10% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 第三方主动管理固收预期收益型 占投资组合比重 1.41% 定向工具(PPN)-非直接投资 定向工具(PPN)-直接投资 活期存款 基金份额投资 结构化股票质押式回购 结构化流通股 其他金融机构债-直接投资 商业银行次级债券-非直接投资 商业银行次级债券-直接投资 商业银行债-非直接投资 同业存单-直接投资 信贷资产流转 信托贷款 一般公司债-非直接投资 一般中期票据-非直接投资 一般中期票据-直接投资 债权类其他类型资产 政策银行债-直接投资 证券公司债-非直接投资 资产支持证券(ABS/ABN)(债券型)-非直接投资 21.32% 20.69% 0.26% 0.02% 1.34% 0.01% 0.43% 0.88% 21.35% 2.28% 0.84% 0.00% 0.00% 4.46% 1.98% 15.57% 0.00% 4.51% 1.78% 0.87% 合计 100.00%

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