附件：1.广西师范学院附属实验学校2015年部门决算.doc

附件 5 广西师范学院附属实验学校 2015 年部门决算 —1— 目 录 第一部分：广西师范学院附属实验学校概况 一、主要职能 二、决算单位构成 第二部分：广西师范学院附属实验学校 2015 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：广西师范学院附属实验学校 —2— 2015 年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情 况说明。 —3— 第一部分：广西师范学院附属实验学校概况 一、主要职能 我单位主要以实施义务教育， 促进基础教育发展为主要职能。 二、部门决算单位构成 我单位下设 5 个行政管理部门，分别是校长办公室、副校长 办公室、教导处、政教处、总务处。 第二部分：广西师范学院附属实验学校 2015 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 —4— 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、上级补助收入 支 决算数 569.1 88.24 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 657.34 15.49 收入总计 672.83 出 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、医疗卫生与计划生育支出 七、住房保障支出 决算数 659.95 5.15 7.73 本年支出合计 结余分配 年末结转与结余 支出总计 672.83 —5— 表二：收入决算表 单位：万元 科目编 码 项 目 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100502 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 —- 6 -— 本年收入合计 1 657.34 644.46 644.46 644.46 5.15 5.15 5.15 7.73 7.73 7.73 财政拨款收入 上级补助收入 2 569.1 556.22 556.22 556.22 5.15 5.15 5.15 7.73 7.73 7.73 3 88.24 88.24 88.24 88.24 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 科目编 码 205 20502 2050202 210 21005 2100502 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 小学教育 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 2 672.83 659.95 659.95 659.95 5.15 5.15 5.15 7.73 7.73 7.73 248.36 235.48 235.48 235.48 5.15 5.15 5.15 7.73 7.73 7.73 项目支出 3 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 424.47 424.47 424.47 424.47 —- 7 -— 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 —- 8 -— 支 出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 569.1 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、教育支出 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 七、医疗卫生与计划生育支出 八、住房保障支出 …… …… 569.1 本年支出合计 年末结转和结余 569.1 合计 行次 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 一般公共 预算财政 拨款 3 556.22 556.22 5.15 7.73 5.15 7.73 合计 569.1 569.1 政府性基金 预算财政拨 款 4 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 科目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 569.1 144.63 424.47 556.22 131.75 424.47 556.22 131.75 424.47 556.22 131.75 424.47 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050202 210 21005 2100502 221 22102 2210201 合计 教育支出 普通教育 小学教育 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 —- 9 -— 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类科目名称 栏次 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 …… 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 …… …… 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 住房公积金 …… 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 …… …… …… 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 —10— 本年支出合 计 1 144.63 71.33 64.41 人员经费 公用经费 2 144.63 71.33 64.41 3 6.92 6.92 4.34 4.34 4.34 68.96 4.34 68.96 58.17 7.73 58.17 7.73 3.06 3.06 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元 2015 年度预算数 因公出国 合计 1 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 (境）费 小计 2 3 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 公务接 待费 6 因公出国 合计 7 公务用车购置及运行费 (境）费 小计 8 9 公务用车 购 置费 10 公务用车 运行费 11 公务接 待费 12 备注：广西师范学院附属实验学校没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 —- 11 -— 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 上年结转和结余 科目编 码 科目名称 合 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 本年支出 本年收 入 合计 基本支 出 年末结转和结余 项目支 出 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 计 类 款 项 备注：广西师范学院附属实验学校没有政府性基金预算拨款经费收入，也没有政府性基金预算拨安排的支出，故本表无数据。 —- 12 -— 第三部分：广西师范学院附属实验学校 2015 年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计657.34万元。 1．财政拨款收入569.1万元，为自治区本级财政当年拨 付的资金。 2．其他收入88.24万元，为预算单位在“财政拨款收 入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级补 助收入，即兴宁区教育局下达的免杂经费收入。 5．用事业基金弥补收支差额15.49万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国 家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 （二）支出总计672.83万元。包括： 1．教育支出（类）659.95万元：主要用于发放人员工资 补助、办公经费、资本性支出等方面。 2．医疗卫生与计划生育支出（类）5.15万元：主要用于 发放在职人员的医疗方面的支出。 3．住房保障支出（类）7.73万元：主要用于按照国家政 —13— 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 广西师范学院附属实验学校2015 年度一般公共预算支 出569.1万元，其中：基本支出144.63万元，项目支出424.47 万元。 按功能分类项级科目列示分析： （一）教育支出（类）556.22万元：主要用于发放在职 人员工资津补贴以及退休费等人员方面的支出。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类）5.15万元：主要 用于发放在职人员的医疗方面的支出。 （三）住房保障支出（类）7.73万元：主要用于按照国 家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴 等住房改革方面的支出。 三、2015年度政府性基金支出决算情况 广西师范学院附属实验学校2015年度政府性基金支出0 万元，因为我单位没有政府性基金收入，故没有支出。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出144.63万元， 其中：人员经费144.63万元，主要包括：基本工资、社会保 障缴费、退休费、住房公积金等支出；公用经费0万元，因 —14— 为财政不安排公用经费。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 情况说明 广西师范学院附属实验学校没有“三公”经费收入，也 没有“三公”经费安排的支出，故无说明。 —15—