聚富（1403期10）2014年7月资产配置报告.doc

“聚富（1403 期 10）人民币理财产品” 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 7 月 8 日至 2014 年 7 月 17 日发行了本期理财产 品,产品风险等级为中低级，基本信息如下： 区域 期限（天） 上海市 上海市 上海市 江苏省 江苏省 北京市 北京市 浙江省 浙江省 35 91 365 92 183 35 35 34 153 经测算可能达到年 发行量（万元） 化收益率（%） 6.3 3000 6.3 3000 6.3 15000 6 7000 6.2 3000 6.3 1000 6.3 2000 6.2 1000 6.2 4000 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 聚富（1403期10）365天个人特供（上海） 101353011 13西永MTN003 10000 聚富（1403期10）365天个人特供（上海） 101473008 14景国资MTN001 3100 聚富（1403期10）35天个人特供（上海） 同业借款1 3000 聚富（1403期10）91天个人特供（上海） 同业借款1 3052 聚富（1403期10）35天个人特供（北京） 同业借款1 1000 聚富（1403期10）153天个人特供（杭州） 同业借款1 4000 聚富（1403期10）34天个人特供（杭州） 同业借款1 1000 聚富（1403期10）92天个人特供（泰州） 031290058 12常城建PPN001 2450 聚富（1403期10）92天个人特供（泰州） 1120015 11 300 聚富（1403期10）92天个人特供（泰州） 011414001 14中粮SCP001 2000 聚富（1403期10）92天个人特供（泰州） 1480297 14海控债01 2000 聚富（1403期10）183天个人特供（泰州） 1280418 12张公资债 2800 同业借款 2000 聚富（1403期10）35天个人特供（北京） 长沙银行债 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司