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关于发布《银企互联相关操作说明》的通知 各位中心员工： 经过前期测试，中心ARP综合财务管理系统银企互联已正式 上线。银企互联是将ARP系统付款模块与银行网上银行系统进行 有机互联，可以实现银行账户资金管理调度数据共享、银企信息 同步，便于报销人员查询财务付款状态和公务卡消费记录查询与 还款情况。 银企互联实施上线后，将在一定程度上减少财务人员的重复 劳动，提高付款的准确性、相关财务信息传送的及时性、账户信 息查询的便利性、提升财务工作效率和质量。 为协助各部门更好的完成报销填报，财务处编写了《银企互 联相关操作说明》以供参考。报销单填制过程中若存在任何问题 可随时联系财务处陈丹（联系电话：82178866-15）。感谢大家的 配合与支持！ 附件：1.《银企互联相关操作说明》 财务处 2020 年 9 月 16 日 附件：1 银企互联相关操作说明 一、结算方式选择。 银企互联上线之后，ARP系统中可选结算方式为转账对公、 转账对私和公务卡。结算信息页面如下图所示： 填写报销单时，需根据实际报销情况选择结算方式： （1）职工工资卡报销请选择“转账对私”。 （2）职工公务卡还款请选择“公务卡”。 （3）向外单位支付请选择“转账对公”。 （4）向外单位人员支付选择“转账对私”。 二、公务卡还款，请务必选择公务卡结算方式。 银企互联上线之后，ARP系统中公务卡结算方式与银行数据 库联通。公务卡还款时，每一笔还款信息必须与银行系统消费刷 卡记录一一对应。公务卡还款填报界面如下图所示： 具体操作如下： （1）结算信息选择“公务卡”； （2）将持卡人姓名、公务卡号、开户行、单笔刷卡金额、单 笔交易金额、单笔交易日期填写完整； （3）点击商户名称选择对应的该笔交易明细。 需注意：公务卡还款只能根据单笔实际刷卡金额填写该笔金 额的结算明细。 三、人员信息维护 填写报销单时，如需要录入新的外部人员信息或外部单位 信息时，需认真核对人员的具体信息，包括姓名、身份证号 码、开户银行及具体支行等。 在选择开户银行时，不能选择“输入开户行”，务必在 “选择开户行”方式下进行信息录入，否则ARP系统将默认此信 息无效，后期将无法选择线上结算方式。 回到新增页面后，请再次核对开户行，此处填写的信息务 必完整准确，需要包含银行全称和具体支行。